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久量股份(300808)现金流量表图
久量股份(300808)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57705.4440083.8926932.5510645.3056932.56
收到的税费返还(万元)828.28828.28467.36143.471600.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)125.251367.7141.825.80293.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58658.9742279.8827441.7410794.5758826.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28321.8020821.8813486.017247.3838729.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7335.625162.873395.131585.037318.60
支付的各项税费(万元)2227.181804.951345.13738.502068.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3445.753935.451649.02472.263715.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41330.3531725.1519875.2910043.1751831.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17328.6210554.747566.44751.416994.79
收回投资收到的现金(万元)14215.5014215.5013000.007000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.1915.1915.198.1310.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)551.3374.9274.9266.3410767.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14782.0214305.6113090.117074.4720066.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4471.543942.433214.822343.2810083.51
投资支付的现金(万元)13082.7013082.7013000.007000.007500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17554.2417025.1316214.829343.2817583.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2772.22-2719.52-3124.71-2268.812483.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5476.835476.835476.832476.8315891.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5476.835476.835476.832476.8315891.16
偿还债务支付的现金(万元)13728.6213728.626500.001500.0015100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3347.673143.893148.51193.184419.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)594.71344.8292.7040.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17671.0017217.339741.211733.7419891.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12194.17-11740.50-4264.38743.09-4000.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)145.39119.20105.6840.7761.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2507.61-3786.09283.04-733.545539.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11936.6511936.6511936.6511942.406397.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14444.268150.5612219.6911208.8611936.65
净利润(万元)-1937.09---323.35--4133.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-573.24--48.65----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)247.43--91.65--215.60
长期待摊费用摊销(万元)137.94--66.90----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.37---20.16---5632.46
固定资产报废损失(万元)--------3942.89
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-27.29--48.47--373.01
投资损失(万元)-100.27---23.39---29.37
递延所得税资产减少(万元)-476.24---236.37--510.88
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)4463.41--3207.96--387.05
经营性应收项目的减少(万元)13808.55--2222.83--4035.56
经营性应付项目的增加(万元)-2791.00--607.12---2265.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17328.62--7566.44----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14444.26--12219.69--11936.65
减:现金的期初余额(万元)11936.65--11936.65--6397.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2507.61--283.04----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)570.84--78.80----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-252024-10-292024-08-282024-04-282024-04-25
更新时间2025-03-262024-10-292024-08-302024-04-302024-04-25
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