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胜利股份(000407)现金流量表图
胜利股份(000407)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106577.58457027.58339927.61221692.71121136.96
收到的税费返还(万元)--153.24--68.43--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)571.981845.091600.54617.03323.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107149.56459025.91341528.15222378.18121460.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116303.52378692.45313912.41213480.79134073.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5983.9021724.1917017.3110459.975533.07
支付的各项税费(万元)3258.9212454.009425.156089.123898.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2172.7014378.307693.774825.982079.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127719.04427248.94348048.64234855.86145584.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20569.4831776.97-6520.49-12477.68-24124.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)17239.8323486.5722092.6920010.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.00372.85158.33121.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)270.351760.22881.08200.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6445.146445.142500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17524.1832064.7729577.2422831.1971.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)761.209567.547800.564923.201800.15
投资支付的现金(万元)--1387.60------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--60.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)761.2012015.147800.564923.201800.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16762.9820049.6321776.6817907.99-1728.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41798.62115587.3085438.7960946.6550360.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)610.009346.1012240.006640.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42408.62124933.3997678.7967586.6560414.74
偿还债务支付的现金(万元)40316.23161152.17110693.7077062.9241124.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1612.2717879.1115825.017429.003007.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3181.762121.17128.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2528.65895.52612.36385.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44457.15179926.81127131.0784877.3247258.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2048.53-54993.41-29452.28-17290.6713156.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5855.02-3166.81-14196.09-11860.36-12696.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51787.8554954.6754954.6754954.6754954.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45932.8351787.8540758.5843094.3042258.23
净利润(万元)--13901.07--10659.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--199.65---4.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--472.58--231.12--
长期待摊费用摊销(万元)--476.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---258.68--12.07--
固定资产报废损失(万元)--7.23--5365.99--
公允价值变动损失(万元)--118.57------
财务费用(万元)--9115.27--5095.03--
投资损失(万元)---3369.99---1298.69--
递延所得税资产减少(万元)---270.55---77.55--
递延所得税负债增加(万元)---147.62---159.09--
存货的减少(万元)---483.53---8522.17--
经营性应收项目的减少(万元)---7116.09---3614.43--
经营性应付项目的增加(万元)--5340.26---20859.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31776.97---12477.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51787.85--43094.30--
减:现金的期初余额(万元)--54954.67--54954.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3166.81---11860.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2068.23---0.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--838.93--465.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-212024-10-292024-08-162024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-242024-10-292024-08-162024-04-25
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