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测绘股份(300826)现金流量表图
测绘股份(300826)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15797.4365686.2839143.8828663.6019206.69
收到的税费返还(万元)----0.230.230.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2242.965287.338020.676023.881845.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18040.3970973.6147164.7834687.7121052.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10726.9427644.3421566.2315130.519649.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9002.4324999.4118093.0614278.838964.03
支付的各项税费(万元)1168.393963.783119.592662.501125.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3115.268869.2310767.226927.302717.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24013.0265476.7753546.1138999.1422456.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5972.635496.84-6381.33-4311.44-1404.06
收回投资收到的现金(万元)--269.43------
取得投资收益收到的现金(万元)121.83431.76194.73110.363.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.9913.780.080.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18696.1368000.0038000.0021000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18866.9568714.9738194.8121110.443003.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)200.171115.04594.91404.51206.28
投资支付的现金(万元)4400.001392.162250.0945.9345.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1557.93------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21000.0099000.0068700.0035700.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25600.17103065.1271545.0036150.4315252.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6733.23-34350.15-33350.19-15040.00-12248.53
吸收投资收到的现金(万元)--150.00150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--150.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--150.00150.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54.392629.151993.671993.67448.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1035.49------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18.461542.031459.121356.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72.854171.183452.793350.251273.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72.85-4021.18-3302.79-3350.25-1273.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12778.71-32874.49-43034.31-22701.69-14926.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42717.3375591.8175591.8175591.8175591.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29938.6142717.3332557.5152890.1360665.36
净利润(万元)--1150.02--858.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6230.44--151.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--268.28--179.00--
长期待摊费用摊销(万元)--253.70--77.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.12---7.10--
固定资产报废损失(万元)--9.29------
公允价值变动损失(万元)---81.73---28.77--
财务费用(万元)--1492.77--768.72--
投资损失(万元)---519.83---134.76--
递延所得税资产减少(万元)---864.83---176.60--
递延所得税负债增加(万元)--17.05--20.51--
存货的减少(万元)--6716.81---2945.81--
经营性应收项目的减少(万元)---6815.03--4179.54--
经营性应付项目的增加(万元)---4826.68---8530.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5496.84---4311.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42717.33--52890.13--
减:现金的期初余额(万元)--75591.81--75591.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32874.49---22701.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--327.13--219.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-252024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-262024-04-26
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