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报喜鸟(002154)现金流量表图
报喜鸟(002154)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120476.13493358.88323763.73225117.83117182.63
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4476.6433032.2223531.6915631.566931.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124952.77526391.11347295.43240749.38124114.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41575.41190789.20140561.8391469.9650202.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35524.65109056.3282916.5160324.9936391.94
支付的各项税费(万元)15528.4850569.2237422.9328448.3714218.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24389.07105753.3072275.4846603.4521549.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117017.60456168.05333176.76226846.76122361.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7935.1770223.0614118.6713902.621752.46
收回投资收到的现金(万元)14000.00150626.83105996.1573599.2056999.20
取得投资收益收到的现金(万元)78.17828.06586.90256.89114.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)836.636432.664014.622039.885.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14914.81157887.55110597.6775895.9757118.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7595.5661076.9719808.5214671.947428.35
投资支付的现金(万元)34000.00100057.9455157.9433800.002800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41595.56161134.9174966.4648471.9410228.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26680.75-3247.3635631.2127424.0346890.39
吸收投资收到的现金(万元)--2500.001250.001250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2500.001250.001250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14234.0972899.9756659.7248930.5919895.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5000.00--5000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14234.0980399.9762909.7255180.5924895.93
偿还债务支付的现金(万元)4030.00101526.2580618.8358563.8314273.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)112.1152252.5250624.5640247.86265.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4780.143217.643217.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2505.3410499.44--5193.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6647.45164278.20139230.34104005.3617073.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7586.64-83878.23-76320.62-48824.787822.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.6332.16-37.002.29-3.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11162.58-16870.38-26607.74-7495.8456461.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162560.13179430.51179430.51179430.51179430.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151397.55162560.13152822.76171934.67235891.81
净利润(万元)--52015.49--35358.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13170.21--3446.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1700.24--893.98--
长期待摊费用摊销(万元)--7954.27--3712.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1312.38---189.66--
固定资产报废损失(万元)--45.09--13.04--
公允价值变动损失(万元)--1440.03------
财务费用(万元)--1110.60--875.41--
投资损失(万元)---1050.47---239.53--
递延所得税资产减少(万元)--453.20--248.52--
递延所得税负债增加(万元)---176.32---23.88--
存货的减少(万元)---14819.03--4670.67--
经营性应收项目的减少(万元)---29025.29--15352.93--
经营性应付项目的增加(万元)--18119.59---58679.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--70223.06--13902.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162560.13--171934.67--
减:现金的期初余额(万元)--179430.51--179430.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16870.38---7495.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10704.40--5254.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-162024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-192024-04-27
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