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海南发展(002163)现金流量表图
海南发展(002163)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209147.85139591.1862043.41370201.28232334.84
收到的税费返还(万元)454.97314.77162.601749.151505.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8403.356773.755645.367384.906259.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218006.17146679.7167851.37379335.33240100.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233696.67146515.5584742.83303763.62241280.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34936.9824891.1614231.1139962.8431324.16
支付的各项税费(万元)4006.872902.761596.647141.304874.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5716.044160.682377.1114635.6112505.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)278356.56178470.15102947.69365503.37289984.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60350.39-31790.44-35096.3213831.96-49884.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)198.40----0.040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.6345.828.5124.524.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------14357.585960.57
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)274.0245.828.5114382.145965.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2638.662061.38415.584016.662723.12
投资支付的现金(万元)--0.00----340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2638.662061.38415.584016.663063.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2364.63-2015.56-407.0710365.482902.12
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53500.0025300.0015100.0061753.2543300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53500.0025300.0015100.0061753.2543300.00
偿还债务支付的现金(万元)41461.5530460.156511.3154204.0725495.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2701.331971.531125.352384.401805.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)939.75700.00400.00200.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)779.28664.83272.919189.545231.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44942.1733096.517909.5665778.0032532.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8557.83-7796.517190.44-4024.7510767.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.6352.29-8.77175.18170.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54106.57-41550.22-28321.7320347.87-36044.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101199.51101199.51101199.5380851.6480851.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47092.9559649.2972877.80101199.5144807.36
净利润(万元)---5435.67--8466.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2084.81--5800.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--151.76--424.35--
长期待摊费用摊销(万元)------363.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---62.63------
固定资产报废损失(万元)--5415.21--12.10--
公允价值变动损失(万元)--49.30--116.22--
财务费用(万元)--1196.17--2639.67--
投资损失(万元)---359.77---20757.43--
递延所得税资产减少(万元)--50.29--1668.05--
递延所得税负债增加(万元)---481.78---1060.97--
存货的减少(万元)---1496.51---6332.69--
经营性应收项目的减少(万元)---17147.31--641.18--
经营性应付项目的增加(万元)---16107.95--10382.93--
其他(万元)---310.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31790.44--13831.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59649.29--101199.51--
减:现金的期初余额(万元)--101199.51--80851.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41550.22--20347.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--531.15--1137.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-192023-10-26
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