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海南发展(002163)资产负债表图
海南发展(002163)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)80754.65118121.9565613.9979419.8691479.76
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)318.71332.80337.20276.45309.91
应收票据(万元)9640.9213930.5816457.0714681.8112532.42
应收股利(万元)----871.04307.50307.43
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)56162.9561564.8259033.2166029.9359622.85
其他应收款(万元)16607.7516316.2618571.2417773.0316231.11
预付款项(万元)1994.511086.772139.271959.491745.07
存货(万元)11947.6712723.4118708.6522139.1221498.46
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------0.00--
其他流动资产(万元)11512.7210524.558762.308261.268039.88
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)340441.88381751.58340540.01347257.87351520.58
可供出售金融资产(万元)57.3457.34------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)27909.8727867.4928124.7628445.6928195.90
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)76465.8478131.5780067.8994409.0996651.78
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)165.89123.59394.071126.46252.16
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)7949.248023.507751.797827.677903.55
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)91.6988.17251.52235.01235.01
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)969.87961.22760.25672.27735.33
递延所得税资产(万元)28017.1028072.6728852.3931678.8532689.96
其他非流动资产(万元)88451.6988595.1899053.3699485.8799418.70
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)232014.87233343.06246942.50265725.23268840.15
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)------0.00--
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)------0.00--
衍生金融资产(万元)------0.00--
买入返售金融资产(万元)------0.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)------0.00--
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)572456.74615094.63587482.51612983.11620360.72
短期借款(万元)59232.2964006.0859601.4940609.5453606.95
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)78394.7374325.8866632.0480634.8282982.34
应付账款(万元)181595.39211343.06200961.83206612.29191671.24
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----24.17--5.50
应付职工薪酬(万元)4057.896851.341573.071686.112155.55
应付股利(万元)------0.00--
应交税费(万元)717.881578.881053.97961.93907.42
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)7259.1111789.336221.796084.185569.62
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5594.875645.285096.495030.154981.43
一年内到期的非流动负债(万元)8399.3913541.1114328.6814829.5415367.50
其他流动负债(万元)8389.4213581.4887.25102.0974.88
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)361108.63406794.32357308.59356680.92360900.99
长期借款(万元)4814.52--4278.494996.875356.16
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)66681.2767176.5866577.2766584.2966596.91
递延所得税负债(万元)21765.9221618.5424479.4624517.5925012.49
其他非流动负债(万元)29.2729.2731.0331.0331.03
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)100129.9595276.66101471.46102216.56103849.20
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)461238.58502070.98458780.05458897.49464750.19
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)99091.5799084.9598775.8398739.8898715.64
盈余公积(万元)6269.046269.046269.046269.046269.04
未分配利润(万元)-84260.84-82802.31-68154.54-49163.09-47797.57
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)105595.56107047.47121386.11140341.62141682.90
少数股东权益(万元)5622.605976.187316.3513744.0013927.64
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)111218.17113023.65128702.46154085.62155610.53
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)572456.74615094.63587482.51612983.11620360.72
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)65803.8775495.4175490.2980711.7472155.27
合同资产(万元)151072.60146795.07150442.76136571.16139735.03
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)30.5030.5030.5030.5030.50
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)259990.12285668.94267593.87287247.12274653.59
合同负债(万元)13062.539777.166824.315160.428559.99
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)372.05298.02474.31145.77326.09
融出资金(万元)372.05298.02--145.77--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)------0.00--
使用权资产(万元)1963.181449.171655.971813.812727.26
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1244.10806.991008.731056.621871.17
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----80067.8994409.0996651.78
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-222024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-222024-10-292024-08-262024-04-26
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