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海南发展(002163)资产负债表图
海南发展(002163)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)91479.76124780.4771890.4275964.8484411.33
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)309.91325.76349.53357.45406.76
应收票据(万元)12532.4213886.5322028.6820584.8214197.83
应收股利(万元)307.43307.43------
应收利息(万元)--0.00------
应收账款(万元)59622.8561319.6379277.5765989.7374685.89
其他应收款(万元)16231.1115797.7124110.7116856.1316219.11
预付款项(万元)1745.071317.044411.722258.951781.23
存货(万元)21498.4621079.4524174.4520983.3314060.70
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)8039.885575.706407.806659.734979.89
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)351520.58370726.57361960.69333833.69330207.24
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)28195.9028073.5127967.8211422.8611205.15
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)96651.7899169.49100587.60107359.91--
工程物资(万元)------375.73--
在建工程(万元)252.16221.19664.63452.39998.01
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)7903.557979.448052.1911841.0511875.28
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)235.01235.01217.31204.57204.57
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)735.33671.83670.73948.29900.95
递延所得税资产(万元)32689.9631729.1434642.4933922.4733595.89
其他非流动资产(万元)99418.7099419.96103675.26103825.88104061.83
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)268840.15270277.69279324.10275443.62276931.23
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)620360.72641004.27641284.80609277.31607138.47
短期借款(万元)53606.9546860.8855612.5749343.2745717.23
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)82982.3471794.7085255.3389603.66100096.30
应付账款(万元)191671.24222088.57197370.30179208.04166993.60
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)5.50--------
应付职工薪酬(万元)2155.556633.57947.891178.502262.43
应付股利(万元)--239.75539.75989.751039.75
应交税费(万元)907.421308.801181.83834.97883.11
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)5569.625950.825833.366434.046462.65
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4981.435041.254924.184872.824991.08
一年内到期的非流动负债(万元)15367.5010747.153875.903817.493846.28
其他流动负债(万元)74.88135.502410.682301.712226.07
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)360900.99377088.95363789.79349377.70344822.01
长期借款(万元)5356.165717.7913432.2113148.4913857.16
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)66596.9166662.2166561.5467194.6266999.08
递延所得税负债(万元)25012.4924999.3625326.1125326.1125326.11
其他非流动负债(万元)31.0330.671178.912359.082360.12
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)103849.20104406.50113236.20114745.76115469.58
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)464750.19481495.46477025.99464123.47460291.58
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)98715.6498727.4097596.6697596.7097679.33
盈余公积(万元)6269.046269.046269.046269.046269.04
未分配利润(万元)-47797.57-44866.30-39296.62-58472.12-57425.42
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)141682.90144625.92149064.86129889.41131018.73
少数股东权益(万元)13927.6414882.8915193.9515264.4415828.16
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)155610.53159508.81164258.80145153.84146846.89
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)620360.72641004.27641284.80609277.31607138.47
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)72155.2775206.17101306.2586574.5488883.73
合同资产(万元)139735.03125753.26126552.40123969.22119065.72
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)30.5030.5030.5030.5030.50
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)274653.59293883.27282625.64268811.70267089.91
合同负债(万元)8559.9911568.9711301.9216656.0216334.33
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)326.09891.012757.42209.49398.78
融出资金(万元)----2757.42----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2727.262747.632815.585435.725710.66
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1871.171955.221813.251844.631936.02
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)96651.7899169.49100587.60107359.91108348.39
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-262023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-192023-10-262023-08-272023-04-27
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