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华安鑫创(300928)现金流量表图
华安鑫创(300928)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27476.53107454.7374620.8946254.7322569.78
收到的税费返还(万元)--262.26248.42169.51--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)123.39603.53363.03165.1071.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27599.92108320.5275232.3546589.3422641.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26423.28107787.3571090.2538218.9416405.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2538.887912.965721.193823.211981.54
支付的各项税费(万元)315.272393.031758.781204.55577.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)699.493666.222832.721897.16771.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29976.92121759.5581402.9445143.8619735.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2377.00-13439.04-6170.591445.472905.28
收回投资收到的现金(万元)2871.2825156.5221000.0016000.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.82110.0798.5870.2230.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.523.523.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2878.1025270.1221102.1016073.757030.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2016.0310484.569058.337648.405291.60
投资支付的现金(万元)4306.9225156.5221000.0016000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6322.9535641.0830058.3323648.4015291.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3444.85-10370.97-8956.23-7574.66-8261.40
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.0049.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--6000.001000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49.006049.001000.001000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--251.00251.00251.00251.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40.991326.061297.201207.027.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--94.5284.08----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--380.09274.32191.80102.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107.151957.151822.521649.82360.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58.154091.85-822.52-649.82-360.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.2678.28-36.5820.4570.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5884.26-19639.87-15985.92-6758.56-5645.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19450.8839090.7539090.7539090.7539090.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13566.6219450.8823104.8332332.1933445.14
净利润(万元)---6919.61---2588.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1453.71--51.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--203.23--93.06--
长期待摊费用摊销(万元)--1119.66--125.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.36--2.78--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--57.95--14.35--
投资损失(万元)--1681.01--810.02--
递延所得税资产减少(万元)---2849.70---1120.83--
递延所得税负债增加(万元)---53.29---25.59--
存货的减少(万元)---3191.30---628.79--
经营性应收项目的减少(万元)---10658.08---697.02--
经营性应付项目的增加(万元)--4197.44--4851.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13439.04--1445.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19450.88--32332.19--
减:现金的期初余额(万元)--39090.75--39090.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19639.87---6758.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--337.25--162.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-012024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-022024-04-26
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