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晶科科技(601778)现金流量表图
晶科科技(601778)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178321.56459740.78354359.68126966.3951804.84
收到的税费返还(万元)405.928493.606679.852555.7343.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13590.7742486.2627174.5122643.0325974.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192318.25510720.65388214.05152165.1477823.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32310.11267329.86222455.68160351.6456677.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17096.3352844.8739647.0128089.5817795.61
支付的各项税费(万元)11458.6444003.7729147.8419291.678125.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11539.6142088.4837895.3117001.8612326.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72404.69406266.99329145.83224734.7594925.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)119913.56104453.6659068.22-72569.60-17101.97
收回投资收到的现金(万元)4265.6210373.8311854.147096.655708.44
取得投资收益收到的现金(万元)3010.2310868.948777.496810.00400.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)873.507515.385870.134969.774166.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------13544.04--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------23411.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16340.56120644.8087493.3655832.3322708.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51686.60212827.83128833.82104725.5198960.39
投资支付的现金(万元)5165.4217177.3415775.829391.626422.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------255.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5060.42--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60793.09239729.46152201.27119432.80105477.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44452.52-119084.67-64707.91-63600.47-82768.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)154112.78607031.79500479.48367626.37119723.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------120727.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)199662.60797112.62647984.19488354.06182933.77
偿还债务支付的现金(万元)45010.64299350.56265149.69186579.8789323.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12642.0955693.2743410.1530259.3611266.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------154429.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132033.16694508.31575153.55371268.54150449.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67629.44102604.3172830.64117085.5332484.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)150.08-1634.5867.88-736.04-65.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)143240.5586338.7367258.83-19820.59-67452.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)452520.20366181.47366181.47366181.47366181.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)595760.75452520.20433440.30346360.88298729.45
净利润(万元)--33232.43--9239.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------613.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1466.37--598.11--
长期待摊费用摊销(万元)------515.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.49---181.96--
固定资产报废损失(万元)--112229.11--373.77--
公允价值变动损失(万元)---1713.87---700.48--
财务费用(万元)--83947.29--43320.55--
投资损失(万元)---26649.06---2006.66--
递延所得税资产减少(万元)---5864.72---2898.32--
递延所得税负债增加(万元)---239.60--3921.69--
存货的减少(万元)---153573.44---161981.56--
经营性应收项目的减少(万元)--24253.91---66699.20--
经营性应付项目的增加(万元)---6588.22--34460.82--
其他(万元)--4600.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------72569.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--452520.20--346360.88--
减:现金的期初余额(万元)--366181.47--366181.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------19820.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3205.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3782.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-182024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-182024-10-312024-09-022024-04-30
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