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三峰环境(601827)现金流量表图
三峰环境(601827)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)441224.95281469.74135180.98631094.11456502.84
收到的税费返还(万元)8208.563850.191497.207164.925825.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10241.006837.353618.2311268.028520.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)459674.50292157.27140296.41649527.05470849.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)229015.29157788.1086311.21322132.50251108.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48571.8232893.2419060.5054778.8440176.79
支付的各项税费(万元)26787.9318419.127436.0734972.8925965.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38855.4723225.475696.5652873.2835879.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)343230.52232325.93118504.34464757.51353129.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)116443.9859831.3521792.07184769.54117719.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)10821.218371.21--5164.785163.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)939.85929.37793.5026.3123.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3065.585108.902380.3025952.5121217.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)14826.6514409.493173.8031143.6026404.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)139231.6993661.4255368.43269607.13221477.52
投资支付的现金(万元)2445.002445.001955.009557.519557.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------344.49
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)102.6262.15169.431582.15221.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)141779.3196168.5857492.86280746.79231600.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-126952.66-81759.09-54319.06-249603.19-205196.77
吸收投资收到的现金(万元)1386.201386.20837.107228.804917.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1386.201386.20837.107228.804917.17
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104926.4776718.9750121.28348518.41166077.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00800.00700.006491.005231.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)107312.6778905.1751658.38362238.21176225.24
偿还债务支付的现金(万元)43689.8039402.173634.94304790.15112445.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62138.6654362.457778.8459547.1651582.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2540.261974.001254.001724.911775.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53.6449.305.60604.45150.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)105882.1093813.9211419.37364941.76164177.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1430.57-14908.7440239.01-2703.5512047.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)744.47618.51-57.67-266.96-67.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8333.63-36217.987654.35-67804.16-75497.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162748.60162748.60162748.60230552.77230552.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)154414.97126530.62170402.95162748.60155055.07
净利润(万元)--61046.18--130949.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---574.97--691.62--
固定资产折旧(万元)0.001887.950.003424.440.00
无形资产摊销(万元)--30576.03--51720.57--
长期待摊费用摊销(万元)--377.01--810.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---207.82---9.36--
固定资产报废损失(万元)--0.78--5.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15473.93--30237.51--
投资损失(万元)---7550.09---20946.85--
递延所得税资产减少(万元)---1264.65---2619.25--
递延所得税负债增加(万元)---26.37--224.92--
存货的减少(万元)---25993.29---25022.56--
经营性应收项目的减少(万元)---27821.76---54215.04--
经营性应付项目的增加(万元)--9198.47--66030.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59831.35--184769.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126530.62--162748.60--
减:现金的期初余额(万元)--162748.60--230552.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36217.98---67804.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4615.99--3309.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-272022-08-182022-04-292022-03-312021-12-11
更新时间2022-10-272022-08-182022-04-292022-03-312021-12-11
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