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天宏锂电(873152)现金流量表图
天宏锂电(873152)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7839.6321440.8825589.348221.955864.19
收到的税费返还(万元)1.57--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57.59826.62684.55510.40367.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7898.7822267.5026273.898732.366231.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5411.7416901.4324163.997334.417496.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)868.982699.522642.762397.63700.45
支付的各项税费(万元)364.421095.98915.77876.04540.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)640.64758.752306.97301.25873.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7285.7821455.6830029.5010909.339611.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)613.00811.83-3755.60-2176.98-3379.79
收回投资收到的现金(万元)4600.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)111.925000.002.98----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4711.925000.002.98----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1574.772094.85321.73194.21152.50
投资支付的现金(万元)--9800.008100.327500.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1574.7711894.858422.047694.216152.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3137.15-6894.85-8419.07-7694.21-6152.50
吸收投资收到的现金(万元)--11870.1512332.4111543.682188.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--326.47------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.002070.611570.611570.61--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.7515.97----9843.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.7513956.7313903.0113114.2912031.59
偿还债务支付的现金(万元)580.613000.003002.352002.352000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.00662.596.17-1.68-10.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.04234.70------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)580.653897.293008.522000.671989.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)420.1010059.4410894.5011113.6210041.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.62-4.66------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4169.613971.75-1280.181242.44509.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9213.052442.675782.822442.672442.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13382.666414.434502.643685.112952.09
净利润(万元)--1088.99--551.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--143.48--69.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30.32--14.60--
长期待摊费用摊销(万元)--11.68--3.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.99------
公允价值变动损失(万元)---47.50------
财务费用(万元)--66.48--112.00--
投资损失(万元)---76.14------
递延所得税资产减少(万元)---628.52---29.23--
递延所得税负债增加(万元)--6.39------
存货的减少(万元)---2861.10--4652.53--
经营性应收项目的减少(万元)---319.06--786.70--
经营性应付项目的增加(万元)--3093.87---4427.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--811.83--2176.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6414.43--3685.11--
减:现金的期初余额(万元)--2442.67--2442.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3971.75--1242.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17.83--225.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--48.17--16.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-292023-04-26
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