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英特集团(000411)现金流量表图
英特集团(000411)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)717621.103218586.562395077.871642440.12758291.06
收到的税费返还(万元)2.85210.91207.09499.27197.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7085.7629707.0826045.9814139.966450.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)724709.713248504.552421330.941657079.36764938.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)865872.793010613.952405353.491577348.93843587.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17251.9665730.9343776.6228257.9415291.73
支付的各项税费(万元)16603.5462222.4649142.1431832.3416328.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16399.7567405.8552264.9237491.6218779.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)916128.043205973.182550537.171674930.83893987.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-191418.3342531.37-129206.23-17851.47-129048.96
收回投资收到的现金(万元)--2.092.092.09--
取得投资收益收到的现金(万元)--0.730.73----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.3911420.373437.103435.737.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.004465.27508.60462.52416.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39.3915888.463948.523900.34423.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1856.9616836.3310887.386121.844300.59
投资支付的现金(万元)0.00--0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)23.795549.20--5570.1533.38
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1880.7522385.5316457.5411691.994333.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1841.36-6497.07-12509.01-7791.65-3910.44
吸收投资收到的现金(万元)0.0040224.9440257.9539547.1739542.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--710.79------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)320249.01445192.75416610.00349225.00300871.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)320249.01485417.69456867.95388772.17340413.56
偿还债务支付的现金(万元)118047.26390860.25215540.68141403.7258159.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3064.6323280.0618501.9414723.443259.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2378.512324.511777.41--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4544.1034884.2833156.8329870.0925463.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125655.98449024.59267199.45185997.2586882.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)194593.0336393.10189668.50202774.92253530.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.61-3.8823.8928.470.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1333.9572423.5347977.15177160.26120571.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133625.3261201.7961201.7961201.7961201.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134959.27133625.32109178.94238362.05181773.18
净利润(万元)--58870.24--34535.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1556.74--958.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--879.82--385.45--
长期待摊费用摊销(万元)--1748.08--860.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9690.19---9842.60--
固定资产报废损失(万元)--20.51--13.40--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--17476.27--9288.96--
投资损失(万元)--621.63--176.81--
递延所得税资产减少(万元)--246.76---77.63--
递延所得税负债增加(万元)--212.54---90.35--
存货的减少(万元)---6198.24--4698.98--
经营性应收项目的减少(万元)--53785.46--3839.68--
经营性应付项目的增加(万元)---94190.04---70505.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42531.37---17851.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133625.32--238362.05--
减:现金的期初余额(万元)--61201.79--61201.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--72423.53--177160.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8669.13--3564.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-192023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-202023-10-272023-08-272023-04-29
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