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莱茵生物(002166)现金流量表图
莱茵生物(002166)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188828.05143882.6999501.7962789.49133294.48
收到的税费返还(万元)7090.886613.035206.202880.017954.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2265.231673.851251.54900.492589.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)198184.16152169.56105959.5366569.99143838.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141557.73104708.8777901.2147675.33103040.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18570.7013648.309203.965080.2616804.93
支付的各项税费(万元)5313.453685.192622.521122.014966.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16770.9115853.5513270.0911114.727367.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182212.80137895.92102997.7864992.33132179.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15971.3614273.652961.751577.6611659.00
收回投资收到的现金(万元)412.41249.61------
取得投资收益收到的现金(万元)736.29736.294.96--885.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.905.952.430.101681.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1159.60991.857.390.102566.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20708.1115765.7010788.987047.8242996.29
投资支付的现金(万元)--------5541.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------429.26
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20708.1115765.7010788.987047.8248966.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19548.51-14773.86-10781.59-7047.73-46399.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94289.4683375.6053807.6021160.6274996.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31910.00--1890.00--40910.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126199.4685265.6055697.6021160.62115906.87
偿还债务支付的现金(万元)70357.0349858.4121467.518970.1270527.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19032.0217978.1116647.53912.3610626.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39786.38--7222.86--40900.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129175.4376330.2245337.9015691.00122054.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2975.968935.3910359.705469.62-6147.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)163.61129.7599.4017.84228.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6389.508564.922639.2617.40-40660.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11366.4411366.4411366.4411071.8052026.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4976.9419931.3614005.7011089.2011366.44
净利润(万元)16717.40--6799.55--9834.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2146.33---261.01--4429.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)459.00--221.80--259.47
长期待摊费用摊销(万元)425.39--269.05--294.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)52.38--0.86--71.36
固定资产报废损失(万元)111.70--57.10--54.98
公允价值变动损失(万元)-202.51--450.25---4534.84
财务费用(万元)4128.11--1855.75--3091.72
投资损失(万元)-717.88---736.29---482.77
递延所得税资产减少(万元)-282.02---190.94---869.86
递延所得税负债增加(万元)377.20--236.19--613.61
存货的减少(万元)-23712.97---27735.36---7332.61
经营性应收项目的减少(万元)825.13--19857.99---5612.25
经营性应付项目的增加(万元)4237.01---2283.12--3901.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15971.36--2961.75--11659.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4976.94--14005.70--11366.44
减:现金的期初余额(万元)11366.44--11366.44--52026.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6389.50--2639.26---40660.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)379.75--172.10--268.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-312024-08-282024-04-272024-04-10
更新时间2025-03-282024-10-312024-08-302024-04-272024-04-10
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