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粤传媒(002181)现金流量表图
粤传媒(002181)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39302.5324306.1312366.1758606.1236661.96
收到的税费返还(万元)----1.05--3.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3675.412801.561526.823606.052498.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42977.9427107.6913894.0462212.1739163.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23596.5314982.098068.9129352.9021794.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16669.3312099.437269.0923940.9518427.32
支付的各项税费(万元)2567.761800.93991.722959.361446.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6792.324798.002687.816548.143477.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49625.9433680.4419017.5462801.3545145.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6648.00-6572.75-5123.50-589.18-5981.94
收回投资收到的现金(万元)72700.0010000.00--116300.0063300.00
取得投资收益收到的现金(万元)6433.554374.221845.1511229.866257.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1280.431168.4328.50872.45129.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80413.9815542.651873.65128402.3169687.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2862.692201.37939.198099.215268.55
投资支付的现金(万元)104252.5655252.5640500.0071350.0071350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107115.2557453.9241439.1979449.2176618.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26701.27-41911.27-39565.5448953.10-6931.17
吸收投资收到的现金(万元)2450.002450.002450.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2450.002450.002450.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44600.0044600.0044600.001577.501577.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47050.0047050.0047050.001577.501577.50
偿还债务支付的现金(万元)44911.5544901.5544656.4810000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7284.05722.03164.654889.304507.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--547.03255.761259.25667.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53401.4446170.6245076.9016148.555174.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6351.44879.381973.10-14571.05-3597.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39700.71-47604.64-42715.9433792.87-16510.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58392.2958392.2958392.2924599.4324599.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18691.5810787.6615676.3658392.298088.90
净利润(万元)---4750.41--829.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---61.92--2949.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--665.68--1231.91--
长期待摊费用摊销(万元)--492.73--814.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---550.35---275.00--
固定资产报废损失(万元)---2.53--47.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1010.43--1499.68--
投资损失(万元)--1696.46---10275.74--
递延所得税资产减少(万元)--194.41---9510.95--
递延所得税负债增加(万元)--324.59--8227.67--
存货的减少(万元)---1460.90--331.92--
经营性应收项目的减少(万元)---2391.84---1870.46--
经营性应付项目的增加(万元)---4326.55--759.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6572.75---589.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10787.66--58392.29--
减:现金的期初余额(万元)--58392.29--24599.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47604.64--33792.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--544.10--1544.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-302024-04-102023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-102024-10-31
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