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华天科技(002185)现金流量表图
华天科技(002185)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)334508.541326022.40955053.05608443.77293309.67
收到的税费返还(万元)2416.436801.564319.913100.82965.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22317.3171513.8756798.4833798.8322696.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)359242.291404337.841016171.44645343.41316971.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172572.96699765.80500560.37313534.47150033.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)104425.41329148.82260638.90177665.1994790.90
支付的各项税费(万元)1990.9222129.6114591.5910119.192718.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14182.6743496.2842654.9221481.3314042.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)293171.961094540.50818445.77522800.17261585.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66070.33309797.34197725.67122543.2455386.07
收回投资收到的现金(万元)63662.33216228.12163739.58157086.6236599.90
取得投资收益收到的现金(万元)2314.5017332.8916162.664668.84669.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1142.491757.772308.021486.59113.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------316.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67119.32235318.79182210.26163242.0537700.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110939.10500129.85383040.63229469.10111374.24
投资支付的现金(万元)100226.40259729.54228881.87220855.0389800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------281.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)211165.50759859.39611922.50450324.13201455.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-144046.19-524540.60-429712.24-287082.08-163755.25
吸收投资收到的现金(万元)--14886.4014886.4014886.402000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--14886.4014886.4014886.402000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)353050.20902853.69792369.98562403.35305733.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------95.8395.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)353050.20917740.09807256.38577385.58307829.08
偿还债务支付的现金(万元)193607.27694255.97486078.17285532.5278307.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12524.4950448.9437254.0025867.687351.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11457.455660.472777.38--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)91.36----174.9941.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)206223.13746436.29523332.18311575.1885699.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)146827.07171303.80283924.20265810.39222129.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-277.553890.16769.30-856.22-2175.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68573.67-39549.3152706.93100415.34111584.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)493847.79533397.10533397.10533397.10533397.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)562421.46493847.79586104.03633812.43644981.48
净利润(万元)--65909.86--23152.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------537.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3446.68--1706.05--
长期待摊费用摊销(万元)------979.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1276.29---844.60--
固定资产报废损失(万元)--253266.63---7.52--
公允价值变动损失(万元)---15729.62---1738.08--
财务费用(万元)--30060.04--15191.05--
投资损失(万元)---15019.70---12733.74--
递延所得税资产减少(万元)---6084.51--712.14--
递延所得税负债增加(万元)--2780.70---1097.32--
存货的减少(万元)--202.38---5019.14--
经营性应收项目的减少(万元)---28379.20---34839.15--
经营性应付项目的增加(万元)--6484.68--3417.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------122543.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--493847.79--633812.43--
减:现金的期初余额(万元)--533397.10--533397.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------100415.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1880.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------934.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-012024-10-292024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-012024-10-302024-08-282024-04-30
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