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华能国际(600011)现金流量表图
华能国际(600011)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6503578.5827585277.8420442076.8113153593.917067537.32
收到的税费返还(万元)7216.7464114.6637257.6228652.5517177.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41736.50179111.62105394.7164555.1839358.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6552531.8327828504.1220584729.1413246801.647124072.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4022014.0219389633.1514006943.429412498.975118290.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)411568.891978398.141266546.85834424.52423169.34
支付的各项税费(万元)285499.321175960.10880996.18585498.52323993.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93861.05231486.61130964.2254086.0744361.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4812943.2822775478.0016285450.6810886508.085909814.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1739588.555053026.124299278.462360293.551214257.86
收回投资收到的现金(万元)--12996.291438.581438.581160.10
取得投资收益收到的现金(万元)93.5846178.8546635.4435280.73958.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9843.7541075.4235521.3930821.624287.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11096.17135954.77119619.7567540.936405.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)905364.006365323.913578155.652261277.81916131.71
投资支付的现金(万元)5180.00126341.8989700.0852211.2118482.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2284.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------185.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)911801.346495612.663671202.932315958.88934614.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-900705.17-6359657.89-3551583.19-2248417.95-928208.35
吸收投资收到的现金(万元)354554.882689669.832268176.848601.303503.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25743.872485876.982268176.848601.303503.47
发行债券收到的现金(万元)------2230000.00--
取得借款收到的现金(万元)4566577.0613616547.478332925.306282684.173658390.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------34115.1234478.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4921131.9422472075.6315811102.148555400.593696371.81
偿还债务支付的现金(万元)4710295.6318731392.5614026016.847520507.733183822.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)294097.191593372.241248168.91632475.14322714.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22687.78161775.03102298.8523135.7816328.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------111287.8845407.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5354842.8620923754.9315512593.008264270.753551944.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-433710.921548320.70298509.14291129.85144427.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9728.043358.211951.0214605.241931.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)395444.42245047.141048155.44417610.69432408.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1860110.631615063.481615063.481615063.481615063.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2255555.051860110.632663218.922032674.172047472.36
净利润(万元)--1410954.59--915624.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------67.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44149.58--20059.77--
长期待摊费用摊销(万元)------2023.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58561.05--6889.18--
固定资产报废损失(万元)--2480848.26------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--789797.85--419375.42--
投资损失(万元)---124297.18---83075.96--
递延所得税资产减少(万元)--92569.38--54534.21--
递延所得税负债增加(万元)--62816.71--12300.08--
存货的减少(万元)---158471.95---92997.86--
经营性应收项目的减少(万元)--81886.73--98179.72--
经营性应付项目的增加(万元)--78388.59---262055.62--
其他(万元)--3178.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2360293.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1860110.63--2032674.17--
减:现金的期初余额(万元)--1615063.48--1615063.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------417610.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1948.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------27374.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-262024-10-302024-07-302024-04-23
更新时间2025-04-292025-03-262024-10-302024-07-312024-04-25
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