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中信证券(600030)现金流量表图
中信证券(600030)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----2691248.411272689.285603930.70
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----2335531.4712643802.174100306.29
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4615057.726401746.004002095.132941843.162537609.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30992829.6130785925.4911965032.3914416964.3015070225.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1834778.391357344.07797859.37444614.982085204.39
支付的各项税费(万元)771977.26493238.78350131.32200367.751094525.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----1357971.51----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1088662.37556134.651954611.73
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5628822.1510938282.104627163.972662905.084609376.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13736529.2519424428.468221788.547367446.3219153921.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17256300.3611361497.033743243.857049517.99-4083695.97
收回投资收到的现金(万元)28557.7712170.399525.667218.7789364.88
取得投资收益收到的现金(万元)13037.079586.49----10342.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68855.94--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6821.64520.4816161.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123747.0529226.5216347.297739.25115868.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)129335.1467933.3145405.8820398.15157977.27
投资支付的现金(万元)7414791.563846993.844254684.513653576.931753693.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6000.00--24000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7550126.703920927.154306090.393673975.081935670.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7426379.64-3891700.63-4289743.10-3666235.83-1819802.04
吸收投资收到的现金(万元)1400000.00900000.00700000.00700000.00300000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1400000.00900000.00700000.00----
发行债券收到的现金(万元)----8172782.474261017.5623463605.50
取得借款收到的现金(万元)12610903.748746875.024360841.212154509.7710767204.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38130531.7124067013.0913233623.677115527.3334530809.95
偿还债务支付的现金(万元)37721421.3125101419.0414445049.677049690.1228143557.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1855798.471297900.75381921.31185687.931429662.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)58755.6455800.0055800.002880.0048717.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----53486.0219591.90129448.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39666761.3126463947.4614880457.007254969.9529702667.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1536229.60-2396934.37-1646833.33-139442.624828142.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24508.81-19407.10-16354.28-12598.3439876.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8318199.925053454.93-2209686.863231241.19-1035478.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33859675.7733859675.7733859675.7733859675.7734895154.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42177875.6938913130.7031649988.9137090916.9632824197.30
净利润(万元)2258945.68--1098193.79--2053934.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)23177.68--11242.78--26599.85
长期待摊费用摊销(万元)--------13721.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20602.83---77.74---63.29
固定资产报废损失(万元)173143.69--85881.25----
公允价值变动损失(万元)602333.15---306165.54---357368.31
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-619441.42---295878.27---381200.90
递延所得税资产减少(万元)-106281.43--70239.93----
递延所得税负债增加(万元)----17257.35----
存货的减少(万元)-29270.32--21794.42---72040.69
经营性应收项目的减少(万元)-5343002.73--2472278.27---7455095.17
经营性应付项目的增加(万元)22021991.21---961231.91--10460871.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----3743243.85---4083695.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42177875.69--31649988.91--33859675.77
减:现金的期初余额(万元)33859675.77--33859675.77--34895154.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----2209686.86---1035478.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-------3950008.612391063.97
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----510095.771508638.31437315.27
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-272024-10-302024-08-282024-04-262024-03-26
更新时间2025-03-272024-10-302024-08-282024-04-272024-03-27
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