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中信证券(600030)现金流量表图
中信证券(600030)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1521982.20----2691248.411272689.28
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)5630284.97----2335531.4712643802.17
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2698724.074615057.726401746.004002095.132941843.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9421013.3530992829.6130785925.4911965032.3914416964.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)443191.361834778.391357344.07797859.37444614.98
支付的各项税费(万元)177670.13771977.26493238.78350131.32200367.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------1357971.51--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)709436.94----1088662.37556134.65
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5832380.635628822.1510938282.104627163.972662905.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14757023.2913736529.2519424428.468221788.547367446.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5336009.9417256300.3611361497.033743243.857049517.99
收回投资收到的现金(万元)2675511.5228557.7712170.399525.667218.77
取得投资收益收到的现金(万元)--13037.079586.49----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--68855.94------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)624.19----6821.64520.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2676135.71123747.0529226.5216347.297739.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18290.13129335.1467933.3145405.8820398.15
投资支付的现金(万元)--7414791.563846993.844254684.513653576.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6000.00----6000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24290.137550126.703920927.154306090.393673975.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2651845.58-7426379.64-3891700.63-4289743.10-3666235.83
吸收投资收到的现金(万元)300000.001400000.00900000.00700000.00700000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300000.001400000.00900000.00700000.00--
发行债券收到的现金(万元)4645601.04----8172782.474261017.56
取得借款收到的现金(万元)4901492.0712610903.748746875.024360841.212154509.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9847093.1138130531.7124067013.0913233623.677115527.33
偿还债务支付的现金(万元)10000801.4437721421.3125101419.0414445049.677049690.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)232032.721855798.471297900.75381921.31185687.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.1258755.6455800.0055800.002880.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30022.68----53486.0219591.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10262856.8539666761.3126463947.4614880457.007254969.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-415763.74-1536229.60-2396934.37-1646833.33-139442.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10591.1224508.81-19407.10-16354.28-12598.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3089336.988318199.925053454.93-2209686.863231241.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42177875.6933859675.7733859675.7733859675.7733859675.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39088538.7142177875.6938913130.7031649988.9137090916.96
净利润(万元)--2258945.68--1098193.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23177.68--11242.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20602.83---77.74--
固定资产报废损失(万元)--173143.69--85881.25--
公允价值变动损失(万元)--602333.15---306165.54--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---619441.42---295878.27--
递延所得税资产减少(万元)---106281.43--70239.93--
递延所得税负债增加(万元)------17257.35--
存货的减少(万元)---29270.32--21794.42--
经营性应收项目的减少(万元)---5343002.73--2472278.27--
经营性应付项目的增加(万元)--22021991.21---961231.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3743243.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42177875.69--31649988.91--
减:现金的期初余额(万元)--33859675.77--33859675.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2209686.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-3118229.78-------3950008.61
代理买卖证券收到的现金净额(万元)2688251.89----510095.771508638.31
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-272024-10-302024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-272024-10-302024-08-282024-04-27
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