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东华能源(002221)现金流量表图
东华能源(002221)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)884736.133631281.762512527.291612885.42773112.97
收到的税费返还(万元)4538.485744.901989.241561.35764.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2629.3156057.8812312.717583.752922.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)891903.923693084.532526829.241622030.51776800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)841994.273514863.012290078.461518045.42766558.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9950.1925555.7919907.0314429.538912.67
支付的各项税费(万元)16376.1871296.9451006.4333555.9916837.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4984.8129187.2313233.239143.376334.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)873305.463640902.972374225.151575174.32798642.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18598.4652181.57152604.0946856.19-21842.40
收回投资收到的现金(万元)--25000.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2144.91221.44--0.001036.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--160407.7223044.690.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--42661.9054723.6454723.645080.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3776.121973.553234.543587.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2144.91232067.1879741.8857958.189704.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29307.16166095.31124347.89115096.15106191.93
投资支付的现金(万元)--25700.00--700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----700.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3909.4326101.254200.701779.95--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33216.59217896.55129248.59117576.10106191.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31071.6814170.62-49506.71-59617.92-96487.34
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)628551.881465233.421772852.331411875.14784853.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5685.13113602.5468132.1643786.0113806.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)634237.021578835.961840984.491455661.15798659.95
偿还债务支付的现金(万元)611608.871374999.041702001.451356703.48666529.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19848.43117424.4591553.7856704.6127716.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12608.2212608.223008.220.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83244.1265334.4685672.5259631.4386844.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)714701.431557757.951879227.751473039.51781090.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80464.4121078.01-38243.26-17378.3617569.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-219.07-7383.50-2183.51-1152.43-502.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-93156.7080046.7062670.60-31292.52-101263.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)565864.79485818.10485818.10485818.10485818.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)472708.09565864.79548488.70454525.58384555.06
净利润(万元)--47483.37--12013.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2008.34---2478.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4609.83--2926.29--
长期待摊费用摊销(万元)--421.51--251.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51919.73---10316.57--
固定资产报废损失(万元)--121.49--92.97--
公允价值变动损失(万元)---609.73---57.96--
财务费用(万元)--91543.45--42851.31--
投资损失(万元)--11266.77--1779.95--
递延所得税资产减少(万元)--291.32--879.79--
递延所得税负债增加(万元)--305.69---1135.13--
存货的减少(万元)--46670.48--15199.31--
经营性应收项目的减少(万元)---281420.24--5311.26--
经营性应付项目的增加(万元)--95719.92---59664.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52181.57--46856.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--565864.79--454525.58--
减:现金的期初余额(万元)--485818.10--485818.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--80046.70---31292.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--796.93--414.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-252024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-232024-04-30
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