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金钼股份(601958)现金流量表图
金钼股份(601958)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199390.221291882.28792171.79466945.82177803.82
收到的税费返还(万元)96.73790.98714.7171.8171.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3112.369644.305975.244270.674371.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202599.311302317.56798861.74471288.30182247.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149443.66533159.50397004.49236838.6092342.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31582.70150335.0897242.6558982.8730862.99
支付的各项税费(万元)56037.02221578.47166206.18113924.2252200.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7538.4325486.675350.913408.271356.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)244601.82930559.72665804.22413153.96176763.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42002.51371757.84133057.5258134.335483.84
收回投资收到的现金(万元)15000.0092000.0073000.0063000.0055000.00
取得投资收益收到的现金(万元)297.238059.726014.135007.484846.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2006.171544.151510.921.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--507.26507.26408.49--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15297.23102573.1481065.5469926.9059848.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2627.1616334.6812457.056667.791822.42
投资支付的现金(万元)21000.00161886.9568116.2421054.2219000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23627.16178221.6380573.2927722.0220822.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8329.93-75648.49492.2542204.8839025.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42982.19103581.99103581.9966581.99--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--17500.0017500.0010500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.4043.5239.21238.591.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42982.59103625.51103621.2066820.581.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42982.59-103625.51-103621.20-66820.58-1.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)120.59665.15369.95414.12132.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-93194.44193148.9930298.5233932.7544640.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)567744.73374595.73374595.73374595.73374595.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)474550.29567744.73404894.26408528.48419236.24
净利润(万元)--331355.22--168928.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2540.25--572.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9122.84--4544.01--
长期待摊费用摊销(万元)------6620.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---93.49---0.60--
固定资产报废损失(万元)--40035.63---817.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1632.96--759.13--
投资损失(万元)---13703.59---2612.98--
递延所得税资产减少(万元)--2347.29--3251.46--
递延所得税负债增加(万元)--2657.32---438.16--
存货的减少(万元)--2298.01--1431.65--
经营性应收项目的减少(万元)---16688.95---140871.02--
经营性应付项目的增加(万元)---5831.42---12644.78--
其他(万元)---1040.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--371757.84--58134.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--567744.73--408528.48--
减:现金的期初余额(万元)--374595.73--374595.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--193148.99--33932.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1174.42--3590.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3544.46--1743.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-022024-10-292024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-022024-10-302024-08-232024-04-26
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