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濮耐股份(002225)现金流量表图
濮耐股份(002225)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112766.13460801.94342119.42221779.5897816.04
收到的税费返还(万元)7.97289.26738.76700.9426.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)297.104397.381952.631786.58201.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113071.20465488.57344810.80224267.1198043.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84125.09296003.88216686.46140885.9467689.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21346.2676754.3958235.4340648.9722641.28
支付的各项税费(万元)4852.5116746.9712448.226939.253014.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5924.1932877.7220677.6811676.195513.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116248.05422382.96308047.79200150.3598858.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3176.8643105.6136763.0124116.76-815.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)12.35281.29------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.9594.1927.758.710.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12734.004200.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12747.304575.4827.758.710.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)554.3010198.5810676.947721.055680.00
投资支付的现金(万元)--388.00388.00388.00388.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9618.0016934.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10172.3027520.5811064.948109.056068.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2575.00-22945.10-11037.19-8100.34-6067.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84593.01190900.00178763.50118770.0015500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84593.01190900.00178763.50118770.0015500.00
偿还债务支付的现金(万元)60096.67221426.72188610.22125296.9630265.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)570.6610670.3710848.609612.39851.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--490.00490.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)130.006519.426237.496004.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60797.34238616.51205696.31140914.3136065.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23795.68-47716.51-26932.81-22144.31-20565.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)256.25677.64514.96486.02-291.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23450.07-26878.36-692.03-5641.88-27739.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20673.7947552.1447552.1447552.1447552.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44123.8620673.7946860.1241910.2619812.36
净利润(万元)--12934.49--13098.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--85.57--1531.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--728.92--368.75--
长期待摊费用摊销(万元)--182.35------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.40--3.85--
固定资产报废损失(万元)--182.19--7182.81--
公允价值变动损失(万元)--83.18--174.08--
财务费用(万元)--6291.66--1887.39--
投资损失(万元)---1277.42---569.20--
递延所得税资产减少(万元)---2945.41---352.66--
递延所得税负债增加(万元)--9.03--22.72--
存货的减少(万元)--1221.62--8967.78--
经营性应收项目的减少(万元)---16170.37---13398.89--
经营性应付项目的增加(万元)--24557.58--5263.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43105.61--24116.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20673.79--41910.26--
减:现金的期初余额(万元)--47552.14--47552.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26878.36---5641.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1594.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.91--26.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-172024-10-292024-08-162024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-162024-04-25
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