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京北方(002987)现金流量表图
京北方(002987)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)486691.94286199.39162220.7661954.29424533.22
收到的税费返还(万元)9.128.616.741.3819.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11279.6311699.394888.782256.958221.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)497980.69297907.39167116.2864212.62432773.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9467.506739.064393.081886.1011379.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)418565.90323355.59205564.68103181.98368923.44
支付的各项税费(万元)27283.5019757.1011723.974645.8625317.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16556.3415050.507397.173771.8714049.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)471873.24364902.24229078.89113485.82419671.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26107.46-66994.85-61962.61-49273.1913102.55
收回投资收到的现金(万元)106000.0082000.0059000.0031500.00177700.00
取得投资收益收到的现金(万元)179.71147.05101.3860.98710.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.822.050.050.0510.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106182.5482149.1059101.4331561.03178420.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2637.142151.561190.98521.1335048.91
投资支付的现金(万元)104900.0065500.0042500.0022500.00136600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107537.1467651.5643690.9823021.13171648.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1354.6114497.5415410.468539.896771.91
吸收投资收到的现金(万元)1794.7395.6895.68--480.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11500.0011500.006500.00--18000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)384.93--219.903.15193.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13679.6711887.476815.573.1518673.65
偿还债务支付的现金(万元)11500.00------18000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7501.727501.727501.72--3428.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2116.284700.001119.87468.051742.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21118.009115.408621.59468.0523171.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7438.332772.07-1806.02-464.90-4497.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17314.52-49725.24-48358.18-41198.2015376.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79831.6879831.6879831.6879831.6864454.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97146.2030106.4431473.5138633.4979831.68
净利润(万元)31162.45--11992.84--34762.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2703.00--3609.35--3149.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)720.62--16.29--70.80
长期待摊费用摊销(万元)318.90--159.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.30---5.52---15.59
固定资产报废损失(万元)21.85--14.42--1026.16
公允价值变动损失(万元)10.54--11.41--102.09
财务费用(万元)195.42--129.96--402.14
投资损失(万元)-165.61---95.64---670.20
递延所得税资产减少(万元)-270.88---455.19---354.78
递延所得税负债增加(万元)-167.91---59.47---191.68
存货的减少(万元)-1468.98---948.91---158.93
经营性应收项目的减少(万元)-14441.07---79420.73---32031.16
经营性应付项目的增加(万元)4888.93--2118.92--5354.95
其他(万元)---------280.04
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26107.46---61962.61--13102.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)97146.20--31473.51--79831.68
减:现金的期初余额(万元)79831.68--79831.68--64454.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17314.52---48358.18--15376.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1604.01--820.44--1615.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-142024-10-292024-08-252024-04-252024-04-12
更新时间2025-04-152024-10-302024-08-262024-04-262025-04-14
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