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通程控股(000419)现金流量表图
通程控股(000419)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58320.03248510.86166025.95109116.8856170.62
收到的税费返还(万元)--315.90318.210.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4077.5517331.9511877.158201.733956.92
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1867.001883.81710.36497.09440.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64264.58268042.53178931.67117815.6960567.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61823.12186085.08145258.29101308.2661384.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3997.9115978.2811895.838093.294272.52
支付的各项税费(万元)2559.2012164.488201.855284.211970.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)-10275.2920204.57-18511.60-10635.5210777.90
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3799.4317573.9711114.956906.634101.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61904.37252006.38157959.31110956.8782507.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2360.2116036.1520972.356858.82-21939.43
收回投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--4686.214686.21----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0129.4428.9922.910.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.014715.654715.2022.910.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74.48931.50637.49184.52121.64
投资支付的现金(万元)--14523.1214523.1214523.120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74.4815454.6215160.6114707.64121.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74.47-10738.97-10445.40-14684.73-121.51
吸收投资收到的现金(万元)--1860.001860.001860.001860.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1860.001860.001860.001860.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--37518.7419600.0011000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--39378.7421460.0012860.007860.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.0030000.0010000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1995.659089.288920.652186.291996.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1845.001845.001845.001845.001845.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1141.017802.544622.133168.501428.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4136.6646891.8223542.785354.793425.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4136.66-7513.08-2082.787505.214434.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1850.92-2215.908444.17-320.70-17626.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93698.1495914.0495914.0495914.0495914.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91847.2293698.14104358.2195593.3578287.86
净利润(万元)--17212.29--12887.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4484.00--261.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1072.56--538.50--
长期待摊费用摊销(万元)--688.15--537.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4895.51---3066.26--
固定资产报废损失(万元)--33.59--35.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2698.19--1322.64--
投资损失(万元)---4686.21---4686.21--
递延所得税资产减少(万元)---13.74--528.02--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--3992.77---135.25--
经营性应收项目的减少(万元)---27055.95--8213.23--
经营性应付项目的增加(万元)--11645.29---15104.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16036.15--6858.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93698.14--95593.35--
减:现金的期初余额(万元)--95914.04--95914.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2215.90---320.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5965.00--3023.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-262024-04-26
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