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杰普特(688025)现金流量表图
杰普特(688025)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138393.07102137.5466396.5038408.94117408.41
收到的税费返还(万元)1389.711104.60999.58284.482408.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3944.892186.37947.152498.172978.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143727.67105428.5168343.2241191.58122795.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69321.7754428.9140160.7830090.5784713.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35330.6427390.0719163.338706.5632020.25
支付的各项税费(万元)5559.463478.702640.601244.275754.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10113.727710.804942.072662.3010039.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120325.6093008.4866906.7842703.71132527.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23402.0712420.031436.44-1512.12-9732.13
收回投资收到的现金(万元)28417.3722015.994000.00--60053.07
取得投资收益收到的现金(万元)363.15333.06149.8367.51534.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)212.2012.5411.904.106.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28992.7222361.604161.7371.6160594.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8632.626467.193578.751539.609447.64
投资支付的现金(万元)33417.3732861.956196.002196.0047379.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42049.9939329.149774.753735.6056827.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13057.27-16967.55-5613.02-3663.993766.94
吸收投资收到的现金(万元)5043.553444.553444.55--2967.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3400.003400.003400.003400.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8443.556844.556844.553400.0010967.83
偿还债务支付的现金(万元)3299.693259.813139.883119.946100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2758.592531.902488.2868.203124.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1518.96995.55481.151737.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9238.537310.676623.713669.2910961.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-794.98-466.12220.84-269.295.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-175.83261.10269.81-250.80846.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9373.98-4752.53-3685.92-5696.21-5112.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28534.3028534.3028534.3028534.3033646.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37908.2823781.7624848.3722838.0928534.30
净利润(万元)10422.84--4872.16--7608.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2064.15--2979.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)968.10--478.06--784.11
长期待摊费用摊销(万元)----606.04--864.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)82.91--9.19---4.02
固定资产报废损失(万元)3026.71--3.31--35.26
公允价值变动损失(万元)-63.76---16.21---143.71
财务费用(万元)866.22--166.21---106.94
投资损失(万元)-1704.01---705.31---373.74
递延所得税资产减少(万元)-153.95---226.62---609.45
递延所得税负债增加(万元)-12.91--2.45---11.05
存货的减少(万元)-1255.72---2131.44---14343.19
经营性应收项目的减少(万元)2568.48--1042.68---14663.65
经营性应付项目的增加(万元)-1581.74---7452.47--2171.70
其他(万元)-145.81--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1436.44---9732.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37908.28--24848.37--28534.30
减:现金的期初余额(万元)28534.30--28534.30--33646.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----3685.92---5112.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----161.59--552.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----926.86--1814.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-202023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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