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映翰通(688080)现金流量表图
映翰通(688080)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38421.4024605.6713083.3551709.0435586.96
收到的税费返还(万元)1505.22954.62504.761750.971233.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1474.76801.19560.75989.07650.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41401.3826361.4814148.8654449.0837471.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19402.0512926.296537.8017114.7712593.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9856.296876.964146.5911003.338541.89
支付的各项税费(万元)2585.661395.58614.352639.891475.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3076.211748.27834.054664.252942.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34920.2122947.1112132.8035422.2425552.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6481.173414.382016.0719026.8411918.12
收回投资收到的现金(万元)------0.510.51
取得投资收益收到的现金(万元)557.47394.37160.58705.42600.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.020.02--0.360.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)108500.0074800.0032300.00126500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109057.4975194.3932460.58127206.30100151.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)157.2864.9511.85818.63382.24
投资支付的现金(万元)200.00200.00200.00450.00454.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)109410.9674800.0034300.00126500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109768.2475064.9534511.85127768.63100386.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-710.75129.44-2051.26-562.34-235.02
吸收投资收到的现金(万元)------80.0068.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------80.0080.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)762.25508.05273.17447.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)762.25508.05273.17527.98267.49
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1251.181251.18--735.99735.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1333.04887.54371.431169.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2584.212138.71371.431905.501506.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1821.96-1630.66-98.25-1377.52-1238.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-350.12214.5456.72120.42437.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3598.342127.70-76.7317207.4110882.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72544.8972544.8972544.8955337.4955337.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76143.2374672.5972468.1672544.8966219.74
净利润(万元)--5321.74--9418.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--308.54--459.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17.41--37.84--
长期待摊费用摊销(万元)--63.01--44.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.30---0.01--
固定资产报废损失(万元)--0.04--2.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---107.67--30.75--
投资损失(万元)---363.05---874.34--
递延所得税资产减少(万元)---83.70---431.20--
递延所得税负债增加(万元)---41.36--239.81--
存货的减少(万元)---2112.62---1537.56--
经营性应收项目的减少(万元)---691.66--2056.75--
经营性应付项目的增加(万元)--115.17--8048.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3414.38--19026.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74672.59--72544.89--
减:现金的期初余额(万元)--72544.89--55337.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2127.70--17207.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27.03--6.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--279.36--448.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-182024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-192024-04-192023-10-26
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