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金山办公(688111)现金流量表图
金山办公(688111)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121940.72594762.40393005.57252146.64121834.58
收到的税费返还(万元)7238.5010920.109201.216885.174758.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1549.427194.395888.384571.611963.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130728.65612876.90408095.16263603.42128556.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24540.64106317.3975828.6649422.0723872.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83057.22220941.14178310.05119654.5572934.18
支付的各项税费(万元)15846.8649642.4033291.3823263.7412355.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3762.1716418.5712716.558430.234049.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127206.89393319.50300146.64200770.59113212.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3521.76219557.40107948.5262832.8315344.49
收回投资收到的现金(万元)258549.441284889.19997121.03656922.91228539.65
取得投资收益收到的现金(万元)2834.8826186.2621553.2617952.572981.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.8437.1027.382.742.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)261385.171311112.551018701.67674878.22231524.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3475.0117499.1811117.806531.294291.69
投资支付的现金(万元)290162.281721021.881360407.89944163.39374679.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)293637.281738521.061371525.69950694.68378971.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32252.11-427408.51-352824.03-275816.46-147447.11
吸收投资收到的现金(万元)1211.896205.196205.196205.19415.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1211.896405.196205.196205.19415.40
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6641.5340629.0440629.0440629.04--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6641.53--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6477.80--14018.036616.084974.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13119.3356462.9754647.0647245.124974.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11907.44-50057.78-48441.88-41039.93-4558.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.98-14.86-13.02-15.00-16.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40634.81-257923.76-293330.41-254038.57-136678.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89468.53347392.29347392.29347392.29347392.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48833.7289468.5354061.8893353.72210714.24
净利润(万元)--165528.41--72200.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------31.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1944.69--989.22--
长期待摊费用摊销(万元)------428.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.17---1.83--
固定资产报废损失(万元)--4443.21---0.33--
公允价值变动损失(万元)--1838.72--87.01--
财务费用(万元)--866.43--454.63--
投资损失(万元)---36993.30---14017.62--
递延所得税资产减少(万元)--434.44--503.02--
递延所得税负债增加(万元)--807.85---340.69--
存货的减少(万元)--61.08--48.18--
经营性应收项目的减少(万元)--1577.13---1799.89--
经营性应付项目的增加(万元)--51278.96---12733.40--
其他(万元)--20293.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------62832.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89468.53--93353.72--
减:现金的期初余额(万元)--347392.29--347392.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------254038.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------729.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2126.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-03-202024-10-292024-08-202024-04-23
更新时间2025-04-252025-03-202024-10-292024-08-212024-04-25
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