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海昌新材(300885)现金流量表图
海昌新材(300885)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25626.9619489.3512045.175866.8419293.19
收到的税费返还(万元)1261.131204.22332.00141.24450.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3252.503081.692140.67449.16270.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30140.5823775.2714517.846457.2520014.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15217.0311703.027311.834101.5210265.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4814.993649.232583.451197.034267.35
支付的各项税费(万元)1178.38689.50600.49220.431277.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)974.87961.14535.75450.16654.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22185.2717002.8811031.525969.1416465.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7955.316772.383486.33488.113549.52
收回投资收到的现金(万元)52030.0034030.0028030.003000.0039801.00
取得投资收益收到的现金(万元)748.92744.27641.79171.86815.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.32--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52779.2434774.2728671.793171.8640616.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)901.49775.22678.51467.791778.57
投资支付的现金(万元)59330.0035030.0025030.00800.0042801.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60231.4935805.2225708.511267.7944579.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7452.25-1030.952963.291904.08-3962.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)163.16158.33102.71----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163.16158.33102.71----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2006.392006.402006.40----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2101.941550.231550.23----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4108.343556.633556.63----
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3945.18-3398.30-3453.91----
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)117.5392.5164.2630.74-61.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3324.592435.643059.962422.92-475.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36627.3736627.3736627.3736627.3737102.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33302.7839063.0139687.3339050.2936627.37
净利润(万元)7122.58--3070.02--4617.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)202.31--297.93--57.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)61.90--30.34--61.64
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.98--------
固定资产报废损失(万元)----868.88----
公允价值变动损失(万元)-279.42---10.28---199.31
财务费用(万元)-117.53---466.86--61.69
投资损失(万元)-549.62---326.99---828.10
递延所得税资产减少(万元)-54.69---66.03---7.00
递延所得税负债增加(万元)13.27---28.35--12.38
存货的减少(万元)-821.42--611.83--1133.40
经营性应收项目的减少(万元)113.82---1156.24---4596.64
经营性应付项目的增加(万元)531.25--662.09--1716.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7955.31--3486.33--3549.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33302.78--39687.33--36627.37
减:现金的期初余额(万元)36627.37--36627.37--37102.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3324.59--3059.96---475.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-312024-10-232024-08-272024-04-232024-04-23
更新时间2025-04-012024-10-252024-08-272024-04-252024-04-25
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