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南京公用(000421)现金流量表图
南京公用(000421)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221628.94553200.50380341.11285332.23176634.24
收到的税费返还(万元)5858.714094.923553.86654.00637.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8705.5332297.8325870.7822925.417414.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236193.17589593.25409765.75308911.64184685.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133110.55419769.05355952.87222859.68188387.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15562.8451608.0838564.7127106.9514999.70
支付的各项税费(万元)6984.5817323.6212989.4010209.185410.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4730.0540359.7528410.6121194.916935.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160388.03529060.51435917.59281370.71215732.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75805.1560532.75-26151.8427540.93-31046.93
收回投资收到的现金(万元)9618.8212608.369013.732013.731225.00
取得投资收益收到的现金(万元)664.153885.952353.061807.16798.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.25410.66310.8388.9835.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10284.2216904.9611677.623909.862058.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6863.5647616.0527181.2617895.7011438.55
投资支付的现金(万元)--12581.29------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--329.97------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--35088.98----99.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6863.5695616.2827181.2617895.7011538.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3420.66-78711.32-15503.64-13985.84-9479.84
吸收投资收到的现金(万元)--12450.002450.002450.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4250.002450.002450.002450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24250.00351910.06233810.00142200.0066700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14798.0056271.6028630.7026705.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25230.00379158.06292531.60173280.7095855.00
偿还债务支付的现金(万元)68405.00317602.60216495.60175145.6055544.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5270.6717850.8912389.3410472.522214.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1347.50491.40550.43----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--41745.2347615.8616427.031283.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98855.43377198.72276500.80202045.1459041.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-73625.431959.3416030.80-28764.4436813.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.010.30-0.070.040.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5600.37-16218.93-25624.75-15209.31-3713.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159116.17175335.10175335.10175335.10175335.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164716.54159116.17149710.35160125.78171621.49
净利润(万元)--9069.27---2690.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3388.51--7.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--563.92--273.45--
长期待摊费用摊销(万元)--3820.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.94---3.34--
固定资产报废损失(万元)--1535.29--12672.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9080.07--4299.75--
投资损失(万元)---2592.22---1339.41--
递延所得税资产减少(万元)--1260.63---911.94--
递延所得税负债增加(万元)--179.77--175.60--
存货的减少(万元)--100561.85---15501.47--
经营性应收项目的减少(万元)---37428.62--16386.60--
经营性应付项目的增加(万元)---58313.45--9844.35--
其他(万元)------144.96--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60532.75--27540.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159116.17--160125.78--
减:现金的期初余额(万元)--175335.10--175335.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16218.93---15209.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4440.52--2190.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-112024-10-292024-08-212024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-112024-10-292024-08-212024-04-26
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