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广联航空(300900)现金流量表图
广联航空(300900)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10185.2677781.9448491.6836061.1111343.64
收到的税费返还(万元)20.761073.231339.231138.525.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1104.075609.173033.931958.961442.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11310.0984464.3452864.8439158.5912790.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18416.1628006.8329253.4318623.728489.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8815.1126311.4418938.0212101.805934.42
支付的各项税费(万元)683.835575.264830.973633.801281.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1434.296815.153445.622520.211175.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29349.3966708.6756468.0436879.5316881.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18039.3017755.67-3603.202279.06-4090.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--317.88372.98399.3421.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--183.11175.79174.29146.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.40626.36548.77573.64167.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9190.9182550.3058868.3539321.8312654.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9190.9187725.9061646.8954321.8312654.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9190.51-87099.54-61098.12-53748.19-12486.79
吸收投资收到的现金(万元)--984.96984.9670454.9669470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00490.00490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24432.14150799.8963250.4035269.6115859.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24432.14152797.07133705.36105724.5785329.79
偿还债务支付的现金(万元)10841.5131368.7521734.6111199.225654.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1477.869783.918394.447247.652166.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1715.001372.001372.001372.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3232.941479.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14000.8961089.1349842.3021679.819300.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10431.2591707.9483863.0684044.7676029.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16798.5522364.0719161.7432575.6259452.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38120.2015756.1215756.1215756.1215756.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21321.6538120.2034917.8648331.7475208.29
净利润(万元)--10110.87--4834.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--371.71--158.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.48---230.71--
固定资产报废损失(万元)--11554.03--5267.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6031.14---2564.56--
投资损失(万元)---258.55--22.78--
递延所得税资产减少(万元)---2469.75---84.76--
递延所得税负债增加(万元)--1109.59--70.91--
存货的减少(万元)---13677.17---9758.99--
经营性应收项目的减少(万元)---7347.36--2665.47--
经营性应付项目的增加(万元)--9198.85--962.85--
其他(万元)--971.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2279.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38120.20--48331.74--
减:现金的期初余额(万元)--15756.12--15756.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------32575.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------628.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-26
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