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蒙泰高新(300876)现金流量表图
蒙泰高新(300876)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31984.2320414.199179.1341720.9326922.83
收到的税费返还(万元)211.70184.6627.30282.4556.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)155.20138.67122.80898.77820.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32351.1320737.529329.2342902.1527799.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30167.6120680.508306.4430692.6222169.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5221.493627.101991.465002.523489.30
支付的各项税费(万元)1065.58916.71224.021188.661019.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)959.12729.93384.651204.13781.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37413.8025954.2410906.5738087.9427460.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5062.67-5216.72-1577.344814.21339.48
收回投资收到的现金(万元)18699.0015699.007793.0098593.5474193.54
取得投资收益收到的现金(万元)26.6523.159.40155.48114.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.2614.261.5545.1345.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)405.61--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2819.47--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19145.5215736.417803.95101613.6274352.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32254.6228932.6720274.0436431.2819334.41
投资支付的现金(万元)15027.4113027.417783.0098239.1178039.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3741.57--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.00--5.002143.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47582.0341960.0828062.04140555.46101257.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28436.51-26223.67-20258.09-38941.84-26904.53
吸收投资收到的现金(万元)5000.005000.001000.005000.005000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39618.6932557.7125594.7117414.4116744.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2025.491760.661220.773366.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46644.1839318.3727815.4725780.4224144.09
偿还债务支付的现金(万元)12982.375802.731650.007968.006358.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3874.193290.091095.552494.342091.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1590.711328.65262.192692.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18447.2810421.473007.7413155.239441.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28196.9128896.9024807.7312625.1914702.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.6428.0211.24-14.66-24.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5274.63-2515.472983.54-21517.09-11887.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16922.7916922.7916441.1838439.8838574.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11648.1614407.3119424.7216922.7926687.36
净利润(万元)---1823.70--1974.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---9.95--48.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--108.98--289.89--
长期待摊费用摊销(万元)--87.57--170.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.52--18.66--
固定资产报废损失(万元)--3.04------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--760.36--1019.33--
投资损失(万元)--24.58---79.91--
递延所得税资产减少(万元)---2.45---73.05--
递延所得税负债增加(万元)---150.29---363.71--
存货的减少(万元)---3940.89--3715.11--
经营性应收项目的减少(万元)---1044.40---3787.41--
经营性应付项目的增加(万元)---1165.19--58.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5216.72--4814.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14407.31--16922.79--
减:现金的期初余额(万元)--16922.79--38439.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2515.47---21517.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-232024-04-192024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-212024-08-262024-04-202024-04-012023-10-24
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