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一鸣食品(605179)现金流量表图
一鸣食品(605179)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74631.61282382.95232973.11150196.6976651.64
收到的税费返还(万元)--13.44------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2391.889269.364382.573190.901392.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77023.49291665.74237355.68153387.5978044.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46973.98166459.50137669.0489806.8539298.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13176.7050855.6237446.2026205.8813124.22
支付的各项税费(万元)3855.5012871.3810583.117323.053845.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7699.6925563.3021690.2613655.0710858.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71705.87255749.80207388.61136990.8567126.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5317.6235915.9429967.0716396.7410917.33
收回投资收到的现金(万元)--4000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--17.0311.5011.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.98961.08240.79135.9325.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30.984978.12252.29147.4325.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1303.6921965.6413993.2011477.248926.54
投资支付的现金(万元)--4000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1303.6925965.6413993.2011477.248926.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1272.71-20987.52-13740.91-11329.82-8900.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12070.3242394.3037428.2529585.487522.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1810.09------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12070.3244204.3937428.2529585.487522.37
偿还债务支付的现金(万元)9547.7345858.1338641.4125588.856776.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)344.944337.102877.092506.04425.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1902.078183.6310411.30--2596.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11794.7458378.8751929.7935593.269797.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)275.58-14174.48-14501.54-6007.77-2274.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.01-0.010.00-0.01-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4320.50753.931724.62-940.85-258.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17415.7916661.8616661.8616661.8616661.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21736.2917415.7918386.4815721.0116403.26
净利润(万元)--2894.38--2646.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--300.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--384.67--211.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--905.51--272.04--
固定资产报废损失(万元)--22344.44--7799.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2264.08--1043.21--
投资损失(万元)---17.03---11.50--
递延所得税资产减少(万元)--664.04--233.28--
递延所得税负债增加(万元)---26.12--0.99--
存货的减少(万元)--211.28---1009.84--
经营性应收项目的减少(万元)---6434.24---3423.31--
经营性应付项目的增加(万元)--9934.04--2922.03--
其他(万元)--15.90--17.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35915.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17415.79--15721.01--
减:现金的期初余额(万元)--16661.86--16661.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--753.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--579.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-232024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-252024-08-302024-04-30
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