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英利汽车(601279)现金流量表图
英利汽车(601279)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121194.40553123.15353741.13299274.65115901.81
收到的税费返还(万元)68.86--302.51285.0088.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)441.415809.281434.671108.43395.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121704.68558932.43355478.30300668.08116385.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78687.66385310.11251716.26235350.4378055.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14857.3359997.7839047.4225861.9414375.55
支付的各项税费(万元)5328.3421999.9221763.6913389.758022.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10464.6340973.1929581.7018652.3711481.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109337.96508281.00342109.07293254.48111935.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12366.7250651.4213369.237413.604449.91
收回投资收到的现金(万元)--44.26175344.26121757.8763844.26
取得投资收益收到的现金(万元)180.432884.752617.612693.40126.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.55130.0937.555.9833.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)105000.00265424.22------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105180.97268483.32177999.42124457.2564003.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14495.1158032.5749092.4533607.3817341.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)106000.00265424.22175300.00121669.9763800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120495.11323456.78224392.45155277.3581141.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15314.14-54973.46-46393.03-30820.10-17138.46
吸收投资收到的现金(万元)--48028.89------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26424.9797496.1091707.8280624.3438124.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26424.97145524.9991707.8280624.3438124.61
偿还债务支付的现金(万元)19436.1976708.8952068.5835339.9012323.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)748.703555.972715.371859.51433.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)651.153677.562288.561757.821689.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20836.0483942.4157072.5138957.2314447.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5588.9361582.5734635.3141667.1123676.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.1520.3018.7125.35-9.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2642.6657280.841630.2218285.9610978.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131345.1474064.3074064.3074064.3074064.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133987.80131345.1475694.5292350.2685042.66
净利润(万元)--10028.38--4053.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3722.49--965.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2656.36--1330.49--
长期待摊费用摊销(万元)--666.77------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.02---21.23--
固定资产报废损失(万元)--65.76--9.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4449.81--1826.96--
投资损失(万元)---1774.97---1220.82--
递延所得税资产减少(万元)--188.74--281.72--
递延所得税负债增加(万元)---363.84---157.47--
存货的减少(万元)--9410.43--9481.89--
经营性应收项目的减少(万元)---1791.70---10534.85--
经营性应付项目的增加(万元)---19052.96---19302.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--50651.42--7413.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131345.14--92350.26--
减:现金的期初余额(万元)--74064.30--74064.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57280.84--18285.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------198.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2524.69--1143.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-312023-04-29
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