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晶晨股份(688099)现金流量表图
晶晨股份(688099)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149830.92609484.36464681.20314938.23144595.84
收到的税费返还(万元)6516.3044831.2335222.7723247.619715.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)839.857082.562875.561764.051683.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157187.07661398.15502779.53339949.89155994.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84157.08412591.40316246.63200520.9879137.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38227.68115683.5889453.1263405.8036959.54
支付的各项税费(万元)2194.708424.715149.994072.462747.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5579.9620512.5617321.929711.877400.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130159.41557212.25428171.65277711.11126245.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27027.65104185.9074607.8762238.7829749.14
收回投资收到的现金(万元)168466.80722087.30516209.81313383.16150728.31
取得投资收益收到的现金(万元)1894.3013392.258467.385640.031869.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2039.9711.129.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30531.30------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)170361.30766050.82524688.31319032.24152597.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8032.9148833.7842377.9919856.077301.99
投资支付的现金(万元)135458.33785372.42545390.02379952.14129545.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4300.6834787.28------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147791.93868993.47587783.10399808.21136847.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22569.37-102942.66-63094.78-80775.9715750.83
吸收投资收到的现金(万元)7121.723885.302692.092356.572356.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7.97--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7121.723885.302692.092356.572356.57
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.6324.7824.7824.7824.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.6324.78------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)427.622113.354700.001236.94805.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)428.252138.131713.101261.73830.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6693.471747.17978.991094.851526.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.48-95.02-1254.31-298.62-89.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)56323.972895.4011237.77-17740.9746936.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80976.7978081.3978081.3978081.3978081.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137300.7680976.7989319.1660340.42125018.30
净利润(万元)--81921.10--36215.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3206.22---3732.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7428.39--4293.17--
长期待摊费用摊销(万元)--6583.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.82---7.39--
固定资产报废损失(万元)--3.00--3145.88--
公允价值变动损失(万元)---1368.73---650.70--
财务费用(万元)--233.44---5466.83--
投资损失(万元)---4026.09---1197.80--
递延所得税资产减少(万元)--2001.64--817.17--
递延所得税负债增加(万元)---0.85---0.30--
存货的减少(万元)---13351.24---5154.07--
经营性应收项目的减少(万元)--10021.13---8562.98--
经营性应付项目的增加(万元)--3109.11--31886.61--
其他(万元)------6628.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--104185.90--62238.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80976.79--60340.42--
减:现金的期初余额(万元)--78081.39--78081.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2895.40---17740.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4.27--83.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1492.76--743.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-112024-10-292024-08-142024-04-30
更新时间2025-04-212025-04-112024-10-302024-08-142024-04-30
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