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澜起科技(688008)现金流量表图
澜起科技(688008)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112506.86357643.47260761.41171939.9081658.56
收到的税费返还(万元)1.211780.501776.521749.7012.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6705.7029534.7824426.5716772.156088.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119213.77388958.75286964.50190461.7587758.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68501.93137891.5297488.0864366.0724302.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24268.2462611.5449415.3834971.4121067.03
支付的各项税费(万元)1034.693431.152280.911088.58443.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6584.3215892.4011708.948085.446460.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100389.17219826.60160893.31108511.5052273.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18824.60169132.15126071.1981950.2535484.82
收回投资收到的现金(万元)49972.62508511.48323130.31154965.8990816.59
取得投资收益收到的现金(万元)264.444579.443444.261967.261248.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50237.06513090.92326574.57156933.1592065.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5889.6137912.1930272.8824813.4017205.53
投资支付的现金(万元)28453.10516052.04306752.04138158.9489300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3474.14------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34342.71557438.37337024.92162972.34106505.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15894.35-44347.44-10450.35-6039.19-14440.33
吸收投资收到的现金(万元)--19434.4812075.396906.376475.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4920.002900.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--29769.16------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--49203.6512075.396906.376475.60
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--33849.6333819.3333535.33--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--30.30------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)413.9843047.81--42281.5330504.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)413.9876897.4576474.2375816.8530504.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-413.98-27693.80-64398.84-68910.48-24028.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-635.186214.24-3794.032716.151072.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33669.79103305.1547427.979716.73-1911.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)669893.17566588.02566588.02566588.02566588.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)703562.96669893.17614015.99576304.75564676.09
净利润(万元)--134073.61--59315.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4444.31--202.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2606.15--1242.92--
长期待摊费用摊销(万元)--1635.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------4211.82--
公允价值变动损失(万元)---2388.86--3910.18--
财务费用(万元)---1079.93---627.39--
投资损失(万元)---4859.91---1634.49--
递延所得税资产减少(万元)--635.87--314.65--
递延所得税负债增加(万元)---305.25---80.28--
存货的减少(万元)--8270.73--7822.07--
经营性应收项目的减少(万元)---11622.62--3728.38--
经营性应付项目的增加(万元)--21954.28--183.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--169132.15--81950.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--669893.17--576304.75--
减:现金的期初余额(万元)--566588.02--566588.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--103305.15--9716.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--46.45---23.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1477.76--738.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-112024-10-312024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-112024-10-312024-08-262024-04-26
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