中财网 中财网股票行情
乐鑫科技(688018)现金流量表图
乐鑫科技(688018)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58458.46214212.88156299.1697998.6644031.58
收到的税费返还(万元)1483.024463.593394.792203.91769.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7896.663734.222868.281306.69760.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67838.14222410.69162562.23101509.2745561.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35944.63143943.64109277.5474434.2328726.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19702.6342544.1233316.2123596.5115544.81
支付的各项税费(万元)1893.992044.38890.41738.25130.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2799.6411831.309913.095307.962360.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60340.90200363.44153397.25104076.9546762.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7497.2422047.269164.99-2567.68-1200.87
收回投资收到的现金(万元)--47653.4947653.4945587.7227058.01
取得投资收益收到的现金(万元)--498.69498.69423.5278.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.781.691.690.970.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)57.81251.86191.71173.9052.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58.5848405.7348345.5746186.1127189.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1448.609767.125206.962520.01827.56
投资支付的现金(万元)--14500.0014500.0022217.5212000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8463.256180.98----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30.00278.00250.00160.00100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1478.6033008.3726137.9524897.5312927.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1420.0215397.3622207.6221288.5814262.24
吸收投资收到的现金(万元)--1368.061162.171095.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22260.002000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22260.003368.061162.171095.00--
偿还债务支付的现金(万元)50.001950.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65.317829.947826.127826.12--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)378.7410466.4410083.369683.889312.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)494.0520246.3817909.4917510.009312.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21765.95-16878.33-16747.32-16415.01-9312.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.72240.37-1213.41-1375.35-571.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27802.4620806.6613411.89930.543177.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66763.2345956.5745956.5747493.1145956.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94565.6966763.2359368.4648423.6549134.14
净利润(万元)--33900.83--15271.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--109.72--20.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--293.83--59.18--
长期待摊费用摊销(万元)--741.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.44--0.06--
固定资产报废损失(万元)--100.24--1092.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--828.48--645.00--
投资损失(万元)---2104.21---1163.61--
递延所得税资产减少(万元)---4037.65---2967.12--
递延所得税负债增加(万元)--3685.55--2329.79--
存货的减少(万元)---21773.23---10963.71--
经营性应收项目的减少(万元)---10520.37---14129.94--
经营性应付项目的增加(万元)--13288.52--4294.42--
其他(万元)------1533.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22047.26---2567.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66763.23--48423.65--
减:现金的期初余额(万元)--45956.57--47493.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20806.66--930.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--129.34--5.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1385.45--645.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-212024-10-232024-07-292024-04-18
更新时间2025-04-292025-03-242024-10-252024-07-292025-04-29
↑返回页顶↑

转至乐鑫科技（688018）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。