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中国通号(688009)现金流量表图
中国通号(688009)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)926912.503538310.662144512.671518470.40766560.14
收到的税费返还(万元)3737.9728434.2824179.1319816.896657.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)350081.41--6790.2014821.99--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3110.15--4061.212048.74--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38136.5497519.15100886.8782177.9161440.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1321978.583684784.112280430.091637335.95834658.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)811277.702437731.091538987.871225588.99690899.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127915.59582570.65353282.02236784.69124793.01
支付的各项税费(万元)80153.68218590.56157225.77104785.1556255.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)17119.22----11082.73--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.56--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77280.25215965.20311032.03146204.1093447.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1113746.443478980.722360527.691724446.21965395.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)208232.13205803.39-80097.60-87110.26-130737.45
收回投资收到的现金(万元)--9267.529030.007650.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--5368.944108.943972.261084.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.15120.1861.8438.7512.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13387.34--481.72502.8815297.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13397.4916538.8713682.5112163.8816394.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7824.2168061.2028913.6818312.489085.12
投资支付的现金(万元)--10852.498402.498402.4925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----26746.5350.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7824.21198808.5164062.71162316.429110.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5573.28-182269.64-50380.20-150152.547284.14
吸收投资收到的现金(万元)--120.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--120.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--244665.31200000.00228676.08200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--254785.31200000.00228676.08200000.00
偿还债务支付的现金(万元)211563.06137033.22111899.67117475.2592665.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5132.74249444.90192681.959943.222316.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--44730.0614740.60138.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2656.373955.642656.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)216695.80401030.39307237.99131374.1197638.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-216695.80-146245.07-107237.9997301.97102361.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.28556.75468.721136.07-229.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2907.68-122154.57-237247.06-138824.77-21320.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1602011.271724165.841724165.841724165.841724165.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1599103.591602011.271486918.781585341.081702845.29
净利润(万元)--401483.47--210858.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7402.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22868.31--11272.64--
长期待摊费用摊销(万元)------1359.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.37---23.07--
固定资产报废损失(万元)--42160.45---46.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---3017.09--3816.27--
投资损失(万元)---14500.65---6967.60--
递延所得税资产减少(万元)---7503.31---2106.61--
递延所得税负债增加(万元)---2258.28--217.09--
存货的减少(万元)---83517.28---59154.11--
经营性应收项目的减少(万元)---253990.43---104949.27--
经营性应付项目的增加(万元)--89530.45---163060.76--
其他(万元)---38162.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------87110.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1602011.27--1585341.08--
减:现金的期初余额(万元)--1724165.84--1724165.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------138824.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------139.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3768.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-272023-10-272023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-272023-10-282023-08-272023-05-16
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