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沪硅产业(688126)现金流量表图
沪硅产业(688126)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)372746.80237139.44105103.54399775.01301488.06
收到的税费返还(万元)5310.853721.222210.5865132.8514661.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53260.4841106.1117068.4220604.358298.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)431318.13281966.77124382.54485512.22324447.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)237690.82144411.7582497.29335904.80259252.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97582.9464381.2935618.88109526.9185403.98
支付的各项税费(万元)12943.163243.471367.2511442.611725.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92952.1452031.5221459.6984561.8960804.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)441169.06264068.02140943.11541436.20407186.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9850.9217898.75-16560.57-55923.98-82738.71
收回投资收到的现金(万元)1759195.21927715.09316613.77961137.13738416.18
取得投资收益收到的现金(万元)59319.9858116.64749.068464.725218.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)468.55468.00468.001593.421159.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)741.94684.57553.45--839.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1819725.69986984.31318384.28972196.03745633.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)390344.53214771.8166013.72490866.30316096.81
投资支付的现金(万元)1844253.761115724.58318820.00956281.71728215.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2234598.291330496.39384833.721479554.511044312.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-414872.60-343512.09-66449.44-507358.48-298679.31
吸收投资收到的现金(万元)235000.00235000.0015000.00379755.2560000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)235000.00235000.0015000.00170600.00--
发行债券收到的现金(万元)140000.00120000.00120000.00--100000.00
取得借款收到的现金(万元)--160805.8525459.33286070.98258505.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47577.2347229.0512229.05----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)643678.97563034.90172688.38865826.23518505.71
偿还债务支付的现金(万元)240021.92147403.8090852.79157277.07122968.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14931.6711179.575675.0722363.7211972.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2702.582206.40814.07--2449.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)257656.17160789.7797341.93218656.62137391.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)386022.80402245.1375346.44647169.61381114.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1751.85-1955.61-543.411345.611537.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40452.5874676.18-8206.9785232.751233.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)355273.05355273.05355273.05270040.30270040.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)314820.47429949.23347066.07355273.05271274.12
净利润(万元)---102962.20---180995.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25441.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2806.87--4685.70--
长期待摊费用摊销(万元)--9415.27---53.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.00---108.50--
固定资产报废损失(万元)--75512.75--125422.36--
公允价值变动损失(万元)---686.52---5010.15--
财务费用(万元)--13511.94--19576.45--
投资损失(万元)--1524.38---3208.59--
递延所得税资产减少(万元)---8647.13---5491.81--
递延所得税负债增加(万元)--1768.52---3102.69--
存货的减少(万元)---36210.84---66446.42--
经营性应收项目的减少(万元)---11434.63---7571.82--
经营性应付项目的增加(万元)--45711.41---5978.75--
其他(万元)---191.97---124.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17898.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--99970.54------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--429949.23--355273.05--
减:现金的期初余额(万元)--355273.05--270040.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--74676.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---211.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1474.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-192026-04-292026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-192026-04-302026-04-172025-11-01
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