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沪硅产业(688126)现金流量表图
沪硅产业(688126)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106760.75317294.57263914.25153578.3759383.26
收到的税费返还(万元)6018.0731245.4323909.6813056.167799.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5888.548644.165794.043058.691474.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118667.36357184.17293617.98169693.2268657.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88863.60271576.79233238.85127127.7757821.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28790.7591269.5568778.0648110.9524962.50
支付的各项税费(万元)504.312622.561559.05828.53262.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17158.3570487.0550454.7938082.0919998.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135317.00435955.95354030.74214149.34103045.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16649.64-78771.79-60412.77-44456.12-34387.66
收回投资收到的现金(万元)346461.851197390.98824787.59630643.59416520.70
取得投资收益收到的现金(万元)1216.6679928.9772270.5820416.961462.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.53------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)450.742307.17--1533.02328.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)348129.251279628.65899275.89652593.57418311.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97475.62506904.07353041.10179630.5086567.44
投资支付的现金(万元)299493.651184316.05887146.25693652.85494652.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)396969.271691220.121240187.35879283.35586220.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48840.02-411591.47-340911.46-226689.78-167908.45
吸收投资收到的现金(万元)--168348.81136598.811598.811598.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--168348.81136598.811598.811598.81
发行债券收到的现金(万元)--50000.00------
取得借款收到的现金(万元)80024.71204798.54134571.5351335.089238.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14.87--14.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80024.71423162.22271185.2152948.7610837.72
偿还债务支付的现金(万元)21014.40124207.3046714.6614444.789053.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3529.3528914.5120287.915727.472685.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--263.50263.50263.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35258.8226084.32--1110.12708.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59802.57179206.1392292.4621282.3712447.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20222.14243956.09178892.7531666.39-1610.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)817.40-1586.70-316.01-865.18-1012.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44450.13-247993.87-222747.49-240344.69-204918.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)270040.30518034.17511534.17518034.17518034.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)225590.17270040.30288786.68277689.48313115.27
净利润(万元)---112168.72---46021.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42828.56--3646.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5431.60--2593.61--
长期待摊费用摊销(万元)--374.39--206.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---82.81------
固定资产报废损失(万元)--213.16--53.20--
公允价值变动损失(万元)--1170.79--6609.11--
财务费用(万元)--14286.59--6973.90--
投资损失(万元)---14817.03--395.60--
递延所得税资产减少(万元)---2894.08---936.07--
递延所得税负债增加(万元)---2218.88---4936.39--
存货的减少(万元)---20370.07--6638.47--
经营性应收项目的减少(万元)---82060.59---47264.78--
经营性应付项目的增加(万元)--18780.69---4653.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---78771.79---44456.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--270040.30--277689.48--
减:现金的期初余额(万元)--518034.17--518034.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---247993.87---240344.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---184.47---503.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2630.91--1350.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-232024-10-312024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-252024-10-312024-08-302024-04-30
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