中财网 中财网股票行情
盛德鑫泰(300881)现金流量表图
盛德鑫泰(300881)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47053.70217455.89143743.2196773.4940834.67
收到的税费返还(万元)----775.04775.04--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)732.033148.701608.851288.87794.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47785.73220604.59146127.1098837.4041628.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40108.67199669.51154257.0695846.7558006.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6296.9020923.2515314.0210346.955108.58
支付的各项税费(万元)2143.2311977.008265.345066.953017.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3116.608575.718099.775633.132426.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51665.41241145.48185936.20116893.7868559.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3879.67-20540.88-39809.10-18056.38-26930.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1347.815.365.36--2.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.93--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----694.96----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1427.752483.32700.32--2.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10197.6612521.899970.606886.182226.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10197.6612521.899970.606886.182226.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8769.91-10038.57-9270.28-6886.18-2224.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27630.03101479.0170977.1355675.7117517.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------150.007599.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27630.03103879.0170977.1355825.7125116.35
偿还债务支付的现金(万元)29161.6848255.9029076.5819302.259851.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)489.208074.528196.687126.03604.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1126.381140.382884.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30619.3368120.2238399.6427568.6613340.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2989.3035758.7932577.4928257.0511776.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.8618.51-11.23-0.650.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15635.035197.86-16513.123313.84-17378.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29366.3424168.4824168.4824168.4824168.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13731.3129366.347655.3627482.326789.69
净利润(万元)--23218.23--12196.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------508.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--631.81--317.57--
长期待摊费用摊销(万元)------172.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.42------
固定资产报废损失(万元)--4955.36--1.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2244.22--992.22--
投资损失(万元)--1235.46--297.17--
递延所得税资产减少(万元)---501.54---240.27--
递延所得税负债增加(万元)---257.09---98.79--
存货的减少(万元)---8937.79---7144.51--
经营性应收项目的减少(万元)---36353.30---39465.77--
经营性应付项目的增加(万元)---9331.55--11616.89--
其他(万元)--609.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------18056.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29366.34--27482.32--
减:现金的期初余额(万元)--24168.48--24168.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3313.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------169.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-182025-04-182024-10-232024-08-202024-04-22
更新时间2025-04-182025-04-182024-10-252024-08-212024-04-23
↑返回页顶↑

转至盛德鑫泰（300881）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。