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宝丽迪(300905)现金流量表图
宝丽迪(300905)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17929.6695015.6670965.7549330.8822837.49
收到的税费返还(万元)0.000.000.000.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76.042115.721275.28656.3077.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18005.6997131.3872241.0249987.1822915.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10534.0063345.5548513.7335511.8118154.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3369.7811200.998343.375651.113064.90
支付的各项税费(万元)1973.946128.794428.752673.851323.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)755.163182.652310.141583.39780.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16632.8883857.9763595.9945420.1623323.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1372.8113273.418645.034567.02-408.26
收回投资收到的现金(万元)1101.7889800.0065900.0037000.0028000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.743693.683453.363674.913341.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.0019.800.00--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1109.5393513.4869353.3640674.9131341.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1155.9110092.026084.524738.322402.47
投资支付的现金(万元)28100.0070804.1665800.0011900.0037900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29362.7780896.1771884.5216638.3240302.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28253.2412617.31-2531.1624036.59-8961.03
吸收投资收到的现金(万元)59.421289.291289.290.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)996.008948.005190.001790.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1055.4210237.296479.291790.000.00
偿还债务支付的现金(万元)1107.823815.182025.181125.181125.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.008842.728839.288821.595.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--37.25----0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1107.8212695.1410864.469946.771130.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52.40-2457.85-4385.17-8156.77-1130.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.2127.93-9.249.218.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26939.0423460.801719.4720456.05-10491.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37701.4714240.6814240.6814240.6814240.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10762.4437701.4715960.1534696.723749.25
净利润(万元)--11194.96--5425.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5.40---169.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--761.26--364.91--
长期待摊费用摊销(万元)--319.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.84---0.76--
固定资产报废损失(万元)--93.37--2772.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---11.06---323.98--
投资损失(万元)---444.45---144.41--
递延所得税资产减少(万元)--9.04---136.77--
递延所得税负债增加(万元)---126.74---68.09--
存货的减少(万元)---1826.01---4826.64--
经营性应收项目的减少(万元)---4589.00--2200.73--
经营性应付项目的增加(万元)---434.07---703.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13273.41--4567.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37701.47--34696.72--
减:现金的期初余额(万元)--14240.68--14240.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23460.80--20456.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--33.64--18.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-162024-10-232024-08-142024-04-23
更新时间2025-04-282025-04-162024-10-232024-08-142024-04-25
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