中财网 中财网股票行情
湖北宜化(000422)现金流量表图
湖北宜化(000422)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)341676.181266044.821078755.56629576.97231951.25
收到的税费返还(万元)1932.6125922.9119746.4416580.450.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31958.5381702.65104881.4783162.9033508.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)375567.321373670.381203383.48729320.31265459.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)304600.521090595.12808258.26445312.52138792.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22069.0491896.7964983.3143015.1221428.90
支付的各项税费(万元)9592.2136629.1127470.9316734.475083.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28070.8877726.91223080.51172541.6070068.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)364332.661296847.921123793.01677603.71235373.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11234.6676822.4679590.4651716.6030086.28
收回投资收到的现金(万元)--13600.009047.404000.001002.21
取得投资收益收到的现金(万元)--1834.3332.438.810.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)418.1556104.0644544.1744504.9830580.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)418.1586554.4272140.0348513.7831582.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)140550.37466426.44321757.83134784.9255766.48
投资支付的现金(万元)7000.0074835.5334395.4122895.4144352.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147550.37541261.97356248.24157680.33100119.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-147132.22-454707.55-284108.21-109166.55-68536.70
吸收投资收到的现金(万元)1470.0015606.9413156.94--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1470.005036.692586.69--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)156778.551025291.83774074.86571508.86231176.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12261.47----20000.0020000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170510.021105763.77807231.80591508.86251176.86
偿还债务支付的现金(万元)113043.40573233.88422903.23356926.95133145.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12508.6678066.5279512.0569963.246723.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4900.0024827.7823201.1920613.071373.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2225.31--4700.0039626.812150.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127777.37679438.66546314.06466517.00142019.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42732.65426325.11260917.74124991.86109157.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)246.284384.383253.662737.53144.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92918.6352824.4059653.6670279.4470852.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)279847.58227023.18227023.18227023.18227023.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)186928.95279847.58286676.84297302.63297875.61
净利润(万元)--89372.32--69333.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3012.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1277.98--546.57--
长期待摊费用摊销(万元)------60.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4675.45---5626.34--
固定资产报废损失(万元)--121245.95--93.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--18244.01--9381.47--
投资损失(万元)---37644.29---17952.61--
递延所得税资产减少(万元)---1335.03--827.44--
递延所得税负债增加(万元)---1154.23---683.09--
存货的减少(万元)---19778.54--44190.79--
经营性应收项目的减少(万元)---52704.47---41247.62--
经营性应付项目的增加(万元)---56398.04---70215.34--
其他(万元)--2195.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------51716.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--279847.58--297302.63--
减:现金的期初余额(万元)--227023.18--227023.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------70279.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------171.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-022024-10-292024-08-252024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-022024-10-302024-08-262025-04-28
↑返回页顶↑

转至湖北宜化（000422）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。