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东湖高新(600133)现金流量表图
东湖高新(600133)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57081.04295142.78151182.41102838.4251106.19
收到的税费返还(万元)668.805869.104869.821960.88478.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7814.8125131.7117296.189612.793938.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65564.65326143.60173348.41114412.0955523.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84332.91255040.50187418.37121185.7876928.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10982.6530047.7822960.1916062.679361.55
支付的各项税费(万元)11927.3845885.6437989.3334002.4827204.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17349.7818787.9314240.7112611.246041.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124592.72349761.84262608.60183862.17119536.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59028.07-23618.25-89260.19-69450.08-64013.02
收回投资收到的现金(万元)--789.31------
取得投资收益收到的现金(万元)--5814.61622.45----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.02501.250.440.060.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--122846.93--123211.93121722.31
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--93296.30--16419.6915372.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100.02223248.40151178.78139631.68137095.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10177.1324634.8918052.6911819.006706.28
投资支付的现金(万元)3000.0084783.5084717.1946802.1819546.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3889.17------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--68.57--68.3740.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13177.13113376.13102838.2558689.5526293.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13077.11109872.2748340.5380942.12110802.00
吸收投资收到的现金(万元)20.0072.0565.0018.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0072.0565.0018.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107788.95170193.40136409.1035532.8220259.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107808.95170273.45136474.1035550.8220259.38
偿还债务支付的现金(万元)91903.37155613.39177307.36129738.1450640.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4906.2238758.9434918.4612949.636935.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3134.005028.61894.00894.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--55332.09--275.07275.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96961.56249704.42220173.86142962.8557850.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10847.40-79430.97-83699.75-107412.03-37591.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----10.4835.070.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61257.796823.05-124608.94-95884.929198.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)281938.62275115.57275115.57275115.57275115.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220680.83281938.62150506.63179230.65284313.80
净利润(万元)--56473.30--8645.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1103.28---103.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16293.63--7496.66--
长期待摊费用摊销(万元)--804.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---702.58--0.22--
固定资产报废损失(万元)--0.27--4401.55--
公允价值变动损失(万元)---618.83--2068.70--
财务费用(万元)--13339.40--2571.40--
投资损失(万元)---14721.84---3654.87--
递延所得税资产减少(万元)---319.96--173.75--
递延所得税负债增加(万元)--1555.02--258.41--
存货的减少(万元)---14091.47---53742.45--
经营性应收项目的减少(万元)--62932.30--4565.38--
经营性应付项目的增加(万元)---158950.89---42565.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23618.25---69450.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--281938.62--179230.65--
减:现金的期初余额(万元)--275115.57--275115.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6823.05---95884.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--491.75---34.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--196.67--102.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
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