中财网 中财网股票行情
华天酒店(000428)现金流量表图
华天酒店(000428)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11708.3063527.6445272.2929016.6713498.71
收到的税费返还(万元)--1182.511033.44--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3378.136885.976477.006420.236340.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15086.4371596.1152782.7435436.8919839.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6291.6426375.8622090.7113565.668510.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5665.9522325.0416245.7610912.605905.56
支付的各项税费(万元)1172.075558.923686.442419.231227.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)966.908554.894843.153410.441129.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14096.5662814.7146866.0630307.9316772.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)989.878781.405916.685128.973066.89
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--3.80----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.08129.7650.490.350.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.082133.5650.490.350.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)760.856073.714541.822983.681760.69
投资支付的现金(万元)--200.00200.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--100.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)760.856373.714741.822983.681760.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-760.77-4240.15-4691.33-2983.33-1760.41
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47400.00167990.00139790.0079850.0045200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47400.00167990.00141790.0079850.0045200.00
偿还债务支付的现金(万元)41200.00154250.00131010.0078410.0044200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2278.936994.166884.954909.122299.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--18.42----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2847.2514492.18--6181.063748.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46326.18175736.34147560.6289500.1850248.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1073.82-7746.34-5770.62-9650.18-5048.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1302.92-3205.09-4545.27-7504.54-3742.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13661.7816866.8716866.8716866.8716866.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14964.6913661.7812321.609362.3313124.62
净利润(万元)---23120.32---9801.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---272.92---674.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1253.08--620.79--
长期待摊费用摊销(万元)--2327.68--1150.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.68---1.99--
固定资产报废损失(万元)--6.06--15.25--
公允价值变动损失(万元)---431.94------
财务费用(万元)--11136.31--5525.86--
投资损失(万元)--1511.31--669.57--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---306.54---207.26--
存货的减少(万元)--2434.49--61.42--
经营性应收项目的减少(万元)--3752.05---2419.14--
经营性应付项目的增加(万元)---5548.68--2047.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8781.40--5128.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13661.78--9362.33--
减:现金的期初余额(万元)--16866.87--16866.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3205.09---7504.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7278.41--3703.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-312024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-312024-08-282024-04-30
↑返回页顶↑

转至华天酒店（000428）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。