中财网 中财网股票行情
华创云信(600155)现金流量表图
华创云信(600155)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16517.6351869.0635566.57--134.60
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------151325.8372647.91
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------374922.95332327.22
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18600.66255598.2739623.3926788.8749944.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208305.72965494.45674954.93602620.86500178.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67896.77203421.44156410.20108388.9262690.69
支付的各项税费(万元)11282.9564983.1450727.1541321.6421602.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------10000.009100.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------36960.5418535.15
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)190931.34159841.9667194.1545071.4441203.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)360400.20568885.95486296.41675492.09503727.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-152094.48396608.50188658.53-72871.23-3549.51
收回投资收到的现金(万元)96056.0085036.2541232.0015933.6910528.41
取得投资收益收到的现金(万元)532.961732.181187.29740.9648.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.556.2436.7435.020.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------58941.4859225.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96589.51145716.14101397.5075651.1669803.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3320.5214914.469848.994935.971278.08
投资支付的现金(万元)89380.00143917.0074019.009917.006300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------23.4023.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92719.11159442.1984078.7314876.377601.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3870.40-13726.0517318.7860774.7962201.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------359555.0093845.00
取得借款收到的现金(万元)24400.0075169.0066661.0057891.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64711.02811404.00584171.00417446.0093845.00
偿还债务支付的现金(万元)52434.29738923.94555049.87288873.5992475.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8130.4647193.3340931.0521353.038089.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--245.58245.58----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------9157.254738.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64707.11804123.45610759.21319383.86105302.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3.917280.55-26588.2198062.14-11457.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.72141.1267.4895.74--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-148228.88390304.12179456.5786061.4347194.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1422313.001032008.871032008.871032008.871032008.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1274084.111422313.001211465.451118070.301079203.61
净利润(万元)--5638.11--2356.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------250.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7641.64--3218.28--
长期待摊费用摊销(万元)------654.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.16---34.18--
固定资产报废损失(万元)--5619.64--65.33--
公允价值变动损失(万元)--17040.71--13433.13--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)--9282.45--402.34--
递延所得税资产减少(万元)---3374.36---666.57--
递延所得税负债增加(万元)--2542.81--1171.84--
存货的减少(万元)--11959.11---2761.38--
经营性应收项目的减少(万元)---19281.44--16791.75--
经营性应付项目的增加(万元)--374569.00--305297.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------72871.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1422313.00--1118070.30--
减:现金的期初余额(万元)--1032008.87--1032008.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------86061.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------42835.93
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------14562.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5228.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-302024-04-30
↑返回页顶↑

转至华创云信（600155）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。