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新华百货(600785)资产负债表图
新华百货(600785)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)40886.0036170.5440014.3244687.3954794.93
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)4557.03--7929.12----
应收票据(万元)1783.581322.31405.00540.0055.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)--------458.01
应收账款(万元)29409.5927642.6633328.3425274.5126352.12
其他应收款(万元)4713.364538.304275.104078.615015.78
预付款项(万元)24033.1921346.0521150.7430196.2826956.16
存货(万元)63941.0360170.0766236.2673861.8068817.16
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--247.38240.45137.39156.39
其他流动资产(万元)6049.407327.438100.227368.505820.59
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)177181.42159225.71185560.24186965.41189158.24
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--6580.926656.206731.486806.76
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)2424.742653.242691.752810.982856.09
固定资产(万元)237017.66239427.77240171.08241519.01196441.24
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8850.156489.795932.476529.4129897.57
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)59209.2660019.8260857.8161670.6062705.55
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)111.62111.62111.62111.62111.62
长期待摊费用(万元)54555.9557362.7258440.8759471.6960595.52
递延所得税资产(万元)58481.0461109.2961696.2763026.1714923.89
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)655255.10671836.18682301.56692350.53604172.88
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)832436.52831061.89867861.81879315.94793331.12
短期借款(万元)61676.9071894.1054780.6351039.3347421.79
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)40189.4728906.4832958.6348092.1648907.52
应付账款(万元)89545.3589526.53109689.62109756.7786942.56
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)6632.224412.866024.124382.154803.42
应付职工薪酬(万元)1935.781189.67615.052414.925723.66
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3785.813959.133718.082247.875188.39
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)18180.9518342.6417524.6419065.3116800.72
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)799.64831.21862.96894.35712.39
一年内到期的非流动负债(万元)34550.4727929.9141887.6930751.5226805.94
其他流动负债(万元)9018.248038.839020.689215.408455.82
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)349296.40329280.38357866.40360543.47330747.78
长期借款(万元)10169.3510169.3511294.4226288.2527617.25
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)49993.5752300.3452514.2553770.465349.50
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)285634.37305892.85309631.21325998.25268802.41
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)6.91--------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)634930.77635173.23667497.61686541.72599550.18
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)31135.9031135.9031135.9031135.9031135.90
盈余公积(万元)21508.7221508.7221508.7221508.7221017.75
未分配利润(万元)147070.86145001.92148877.44140691.20141390.41
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)222278.61220209.67224085.19215898.95216107.19
少数股东权益(万元)-24772.86-24321.02-23720.99-23124.73-22326.26
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)197505.75195888.65200364.20192774.22193780.93
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)832436.52831061.89867861.81879315.94793331.12
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)31193.1628964.9733733.3425814.5126407.12
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--------7850.00
其他债权投资(万元)----14860.4214748.34--
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)11232.8811232.8811232.8811232.8811029.48
应付票据及应付账款(万元)129734.82118433.01142648.24157848.93135850.08
合同负债(万元)83774.3075080.2481647.2883578.0579697.96
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1393.23460.963880.69820.941190.11
融出资金(万元)1393.23460.96----1190.11
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)204034.85215108.12219650.20224498.36210955.17
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)224671.81242591.96244959.58245045.17235123.26
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----240171.08241519.01196441.24
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-252024-03-212023-10-26
更新时间2024-10-232024-08-222024-04-262024-03-222023-10-26
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