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天键股份(301383)资产负债表图
天键股份(301383)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)79091.7563240.5842604.5961014.2999104.70
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)13057.3031099.1831000.0023048.14--
应收票据(万元)--11.7765.89----
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----232.27----
应收账款(万元)34353.7443357.7158185.7548579.5636446.91
其他应收款(万元)3559.864530.913534.631619.931148.68
预付款项(万元)1082.16666.24764.20844.70773.79
存货(万元)30341.8632521.5529186.9427453.9224289.47
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)45090.5144462.2256703.8251329.0437022.94
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)206629.65219919.55222063.39213889.57198786.49
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----35800.002649.352702.23
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)45604.2446415.8841859.9739470.0237786.01
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)869.18868.804040.383527.331040.37
固定资产清理(万元)------0.16--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2720.132761.332707.342711.312678.01
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)955.51875.58262.57164.4882.81
递延所得税资产(万元)3291.703105.383009.432927.512938.54
其他非流动资产(万元)3052.86615.451748.731086.491565.48
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)57562.5055763.2653902.4652834.6648954.73
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----1122400.00----
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----1703100.00----
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)264192.15275682.81275965.85266724.23247741.22
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----13726500.00----
应付票据(万元)5100.436884.534851.023615.233822.67
应付账款(万元)35451.8945103.7154258.9557032.1539545.48
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1.790.433.470.012.62
应付职工薪酬(万元)4153.053920.503962.562872.163500.10
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)217.891345.282713.121544.271594.92
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2211.161500.591205.23934.59633.78
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5524.615626.205675.185754.455840.97
一年内到期的非流动负债(万元)158.67157.17196.54175.54103.17
其他流动负债(万元)3.91335.181.1710.000.96
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)50665.9962052.5168022.4167167.6950056.49
长期借款(万元)--------0.25
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)220.56384.49260.4130.4629.93
递延所得税负债(万元)6.8722.5431.9956.198.02
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)6714.817037.066087.526007.555951.45
向中央银行借款(万元)----13864000.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----48523900.00----
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----10624400.00----
吸收存款(万元)----359253200.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)57380.8069089.5774109.9373175.2456007.94
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)136980.13136646.57135921.41135421.70139564.05
盈余公积(万元)4429.784429.782645.982645.982645.98
未分配利润(万元)48905.0348556.7345940.4738666.0837387.38
减:库存股(万元)199.28220.46------
一般风险准备(万元)----6813300.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)206806.36206100.51201339.44193121.24191303.56
少数股东权益(万元)4.99492.73516.48427.75429.73
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)206811.35206593.24201855.92193548.99191733.29
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)264192.15275682.81275965.85266724.23247741.22
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----4999100.00----
其他综合收益(万元)403.68399.49548.18104.0775.15
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)34353.7443369.4858251.6448579.5636446.91
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----77740300.00----
其他债权投资(万元)----17979400.00----
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)40552.3251988.2559109.9660647.3843368.15
合同负债(万元)3367.202805.12830.35983.74852.78
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)52.4829.3917.58----
融出资金(万元)52.4829.3917.58----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1068.881120.83274.04298.01161.28
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)962.781003.84119.95166.4572.29
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)------39470.1837786.01
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----28177700.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-182025-04-182024-10-292024-08-252024-04-22
更新时间2025-04-182025-04-182024-10-302024-08-262025-04-18
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