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永安林业(000663)资产负债表图
永安林业(000663)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)26118.4727592.5015958.3020899.2119962.87
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)------114.95--
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)435.51330.14740.46633.651107.32
其他应收款(万元)42.2142.8183.53155.5079.14
预付款项(万元)356.1434.66402.03400.7310772.20
存货(万元)47303.2446765.0746970.1549007.7653449.11
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1721.691712.941525.742.1629.16
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)82444.7984024.6772849.3274954.9390643.70
可供出售金融资产(万元)2579.802579.802579.80----
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)32600.0033500.00--1850.871881.20
长期股权投资(万元)----298.502878.302729.85
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)9350.209954.2910548.2811093.4911647.17
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)35947.5935878.3116131.0076.3129.21
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)6.746.87126.95153.01237.55
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9121.139179.519238.033493.333524.09
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)537.99579.34548.60529.68392.14
递延所得税资产(万元)--0.00------
其他非流动资产(万元)22451.0422451.0433042.2228876.953796.42
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)82416.4483054.5174763.1652679.9526798.87
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1264200.00968000.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)3870400.0011083000.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)164861.22167079.18147612.48127634.88117442.57
短期借款(万元)2058.032102.052100.00----
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)4722100.003161400.00------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)18526.2519606.056809.423268.834121.91
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1106.721333.831120.57937.98322.93
应付股利(万元)17.1417.1417.1417.1417.14
应交税费(万元)350.94226.30196.80292.08297.02
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)5439.865215.595019.284418.554771.29
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)219.75219.75230.21230.18240.72
一年内到期的非流动负债(万元)107.09111.1489.7743.420.89
其他流动负债(万元)39.6553.0444.7732.3047.61
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)31231.1932513.4318945.1112190.7414941.60
长期借款(万元)16683.7816683.7816683.785548.78--
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)93.6893.68114.94114.94114.94
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)3172.553172.552967.282786.342561.67
递延所得税负债(万元)231.70198.43236.00236.00223.13
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)21283.5721248.0321134.329886.533181.94
向中央银行借款(万元)16515100.0020878300.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)50477800.0046779100.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)6519800.005815200.00------
吸收存款(万元)350707500.00345828700.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)52514.7653761.4540079.4422077.2618123.54
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)160875.91160875.91160875.91160875.91160875.91
盈余公积(万元)1699.121699.121699.121699.121699.12
未分配利润(万元)-82192.23-81297.52-86682.17-89333.44-94881.73
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6804800.006791700.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)109300.51110275.93104516.53102559.4096314.35
少数股东权益(万元)3045.963041.803016.512998.213004.68
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)112346.46113317.73107533.05105557.6199319.03
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)164861.22167079.18147612.48127634.88117442.57
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.001995300.00------
#永续债(万元)4999100.004999100.00------
其他综合收益(万元)-4750.69-4669.98-5044.73-4350.58-5047.34
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)587.23587.23545.18545.18--
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)435.51330.14740.46633.651107.32
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)79216700.0077246700.00------
其他债权投资(万元)16015000.0016193100.00------
其他权益工具投资(万元)956.981037.70713.831407.97698.67
其他非流动金融资产(万元)1887.601754.501857.351857.351821.05
应付票据及应付账款(万元)18526.2519606.056809.423268.834121.91
合同负债(万元)3602.653865.443564.513197.575379.95
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3887.734966.744589.313855.925243.91
融出资金(万元)3887.734966.744589.31----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)347.50372.32437.86462.6941.52
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)294.87292.60356.94425.1041.49
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)------11093.4911647.17
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)32207600.0027466300.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272023-04-29
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