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桂林旅游(000978)资产负债表图
桂林旅游(000978)资产负债表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
货币资金(万元)4786.508203.537213.744980.596124.52
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)2357.512357.512757.512757.512757.51
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)5938.568060.007538.687423.846504.64
其他应收款(万元)5234.835496.745991.845933.275908.81
预付款项(万元)153.03221.63166.89144.9367.75
存货(万元)460.69510.19533.59522.12558.24
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1478.641616.721708.151418.871387.09
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)18052.2624108.8223152.8820423.6120551.05
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)716.6321349.6121504.1721658.7421818.86
长期股权投资(万元)42424.5645033.8343729.0044674.4444521.22
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)101839.7590381.8191503.2493099.8294541.01
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2285.5028897.2727109.0025928.0825002.20
固定资产清理(万元)271.95--------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)32013.1832530.3233020.9633512.3734004.01
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1905.181905.181905.181905.181905.18
长期待摊费用(万元)503.721622.301689.641746.911834.70
递延所得税资产(万元)348.011228.601225.031144.661146.07
其他非流动资产(万元)15222.7910170.369657.279701.029744.77
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)197667.21212645.87210756.27212682.07213686.32
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)215719.47236754.69233909.15233105.68234237.37
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)10871.966986.116583.996937.117149.23
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1.171.6116.586.501.38
应付职工薪酬(万元)2849.023147.541606.651261.074151.93
应付股利(万元)14.5814.5814.5814.5814.58
应交税费(万元)380.09719.61451.79573.10146.91
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5240.645303.655172.105176.735176.76
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5526.495373.395104.594433.124441.30
一年内到期的非流动负债(万元)17925.4517441.5824017.2016654.2716723.49
其他流动负债(万元)26.8828.2942.6334.2125.67
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)37893.3634619.0638898.2231258.4433911.78
长期借款(万元)64415.0068057.0063757.0070460.0067250.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)20.39117.20121.40130.41136.76
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)70095.7473719.7769149.5375255.4471961.12
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)107989.09108338.83108047.75106513.88105872.90
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)132885.00132885.00132885.00132885.00132885.00
盈余公积(万元)9216.419216.419216.419216.419216.41
未分配利润(万元)-81711.55-60584.94-63174.57-62606.38-61265.25
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)107199.50128326.11125736.48126304.67127645.80
少数股东权益(万元)530.8889.75124.92287.13718.66
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)107730.37128415.86125861.40126591.80128364.47
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)215719.47236754.69233909.15233105.68234237.37
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-3.35-3.35-3.35-3.35-3.35
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)5938.568060.007538.687423.846504.64
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)10871.966986.116583.996937.117149.23
合同负债(万元)598.16990.661007.27615.46536.42
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)135.95152.45186.04231.57242.02
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)133.85172.18166.53231.90133.07
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)102111.7070136.7971113.9972566.3373857.73
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-142024-10-302024-08-302024-04-292024-04-01
更新时间2025-04-152025-04-142025-04-142025-04-142025-04-14
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