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博济医药(300404)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.09(元)0.05(元)-0.03(元)0.04(元)0.03(元)
稀释每股收益(元/股)0.09(元)0.05(元)-0.03(元)0.04(元)0.03(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.09(元)0.05(元)-0.03(元)0.04(元)0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)0.09(元)0.07(元)0.00(元)0.04(元)0.04(元)
每股净资产(元/股)1.99(元)1.97(元)2.42(元)2.44(元)2.41(元)
每股营业总收入(元/股)0.78(元)0.49(元)0.12(元)1.29(元)0.82(元)
每股营业收入(元/股)0.78(元)0.49(元)0.12(元)1.29(元)0.82(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.14(元)1.06(元)1.20(元)1.29(元)1.16(元)
每股营业利润(元/股)0.12(元)0.07(元)-0.04(元)0.07(元)0.04(元)
每股息税前利润(元/股)0.13(元)0.08(元)-0.04(元)0.07(元)0.05(元)
每股资本公积金(元/股)0.37(元)0.37(元)0.74(元)0.72(元)0.70(元)
每股盈余公积(元/股)0.08(元)0.08(元)0.11(元)0.11(元)0.10(元)
每股公积金(元/股)0.45(元)0.45(元)0.84(元)0.83(元)0.81(元)
每股未分配利润(元/股)0.54(元)0.51(元)0.57(元)0.61(元)0.60(元)
每股留存收益(元/股)0.62(元)0.59(元)0.68(元)0.71(元)0.71(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.24(元)0.20(元)0.00(元)0.00(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.24(元)0.16(元)-0.03(元)0.00(元)0.13(元)
每股现金流量净额(元/股)0.18(元)0.17(元)0.14(元)0.01(元)0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.17(元)0.12(元)-0.01(元)0.01(元)0.03(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.05(元)0.05(元)-0.01(元)-0.09(元)-0.04(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.12(元)0.17(元)0.10(元)-0.05(元)0.01(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.452.73-1.391.581.35
净资产收益率_加权,公布值(%)4.462.76-1.391.581.35
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.312.66-1.401.561.34
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.192.02-1.790.430.62
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.09--0.44--
净资产收益率_TTM(%)4.533.48-0.161.561.64
总资产报酬率(%)4.412.64-1.092.051.29
总资产报酬率_TTM(%)4.873.810.782.012.31
总资产净利率(%)3.642.21-0.891.991.14
总资产净利率_TTM(%)4.213.360.911.951.65
投入资本回报率(%)5.093.08-1.452.751.58
销售净利率(%)13.8113.51-27.375.514.84
销售净利率_TTM(%)11.559.942.855.514.97
销售毛利率(%)47.7846.9736.3842.5344.30
销售毛利率_TTM(%)45.1544.1742.1142.5343.30
销售成本率(%)52.2253.0363.6257.4755.70
销售期间费用率(%)32.7031.5876.1233.9436.91
销售期间费用率_TTM(%)31.4632.0236.5933.9433.88
净利润/营业总收入(%)13.8113.51-27.375.514.84
净利润/营业总收入_TTM(%)11.559.942.855.514.97
营业利润/营业总收入(%)15.9515.41-34.795.505.39
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.7110.772.165.506.49
息税前利润/营业总收入(%)16.7416.13-33.505.685.50
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.3711.272.445.686.93
营业总成本/营业总收入(%)85.5685.09145.9797.7497.53
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.8593.69101.8697.7497.15
销售费用/营业总收入(%)5.574.7211.595.596.66
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.994.935.965.595.83
管理费用/营业总收入(%)17.0716.5439.7420.1121.99
管理费用/营业总收入_TTM(%)17.0017.7420.4920.1119.57
财务费用/营业总收入(%)0.570.571.260.080.03
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.440.340.190.080.59
资产减值损失/营业总收入(%)------0.89--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.890.890.890.896.32
归属母公司净利润(元)19467273.00(元)11874953.42(元)-5863094.83(元)6592620.34(元)5603193.62(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)14408367.38(元)8991567.52(元)-7519974.54(元)1837396.93(元)2610402.28(元)
息税前利润(元)29629966.35(元)17748714.96(元)-6974322.31(元)12721780.39(元)7809287.82(元)
息税折旧摊销前利润(元)29629966.35(元)25482286.55(元)-6974322.31(元)28083970.67(元)7809287.82(元)
营业利润率(%)15.9515.41-34.795.505.39
成本费用利润率(%)21.4420.91-29.916.776.47
三、偿债能力----------
流动比率1.691.721.741.781.72
速动比率1.181.221.161.211.07
超速动比率0.730.730.720.870.81
产权比率(%)45.0647.6243.6238.8140.28
归属母公司股东的权益/负债合计(%)204.66194.03212.15238.78240.96
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1412.971087.441199.482817.682790.64
有形净值债务率(%)58.5962.1858.0250.9750.05
有形净值/带息债务(%)1178.40901.34974.542314.922314.05
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.130.11-0.040.160.05
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.240.190.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务1.681.08-0.020.01-0.05
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.260.220.000.00-0.01
经营活动产生现金流量净额/净债务1.291.28-0.01----
利息保障倍数(倍)29.2933.61-26.69146.31169.85
长期负债与营运资金比率0.110.180.220.130.16
现金流动负债比0.260.220.000.00-0.01
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)247.58(元)301.53(元)-522.50(元)-11.01(元)-8.50(元)
稀释每股收益同比增长(%)247.56(元)304.65(元)-518.75(元)-11.71(元)-9.07(元)
营业收入同比增长(%)24.5517.93-42.6530.2425.94
营业利润同比增长(%)268.67405.09-1339.54-17.13-19.14
利润总额同比增长(%)268.64401.02-1122.33-17.82-25.17
净利润同比增长(%)255.56354.28-915.259.46-15.59
归属母公司股东的净利润同比增长(%)247.43303.23-523.55-10.91-8.54
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)451.96581.16-1400.01-52.94-37.06
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)15.50224.40-356.16-251.89--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)6669.72526.31-110.98-99.68-124.48
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)5125.20(元)381.14(元)-108.48(元)-99.75(元)-118.91(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)221.64274.65-524.24-12.85-10.07
净资产同比增长(%)7.987.551.492.452.01
总资产同比增长(%)17.5016.736.354.471.01
每股净资产相对年初增长率(%)-18.19(元)-19.33(元)-0.67(元)-20.84(元)-21.60(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.955.46-0.672.451.47
资产总计相对年初增长率(%)12.3012.482.914.47-0.16
可持续增长率(%)5.783.52--2.201.67
五、营运能力----------
营业周期(天/次)382.00399.00903.00360.00435.00
存货周转率(次)0.940.610.141.460.85
存货周转天数(天/次)286.56296.00649.35245.85315.90
应收帐款周转率(次)2.821.730.353.142.26
应收帐款周转天数(天/次)95.70103.99253.88114.79119.64
应付帐款周转率(次)2.081.170.332.911.86
应付帐款周转天数(天/次)129.79153.95276.16123.91145.20
流动资产周转率(次)0.560.350.070.790.52
固定资产周转率(次)--0.570.111.160.73
股东权益周转率(次)0.400.250.050.540.34
总资产周转率(次)0.260.160.030.360.23
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)113.35112.15178.8388.78101.71
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)98.4893.1791.0788.78102.02
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)30.4640.19-2.540.04-0.58
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)21.1715.47-2.530.0411.37
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)210.84269.58--1.70-23.40
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)259.69245.12--1.70398.97
资本支出/折旧和摊销--1.82--1.89--
现金及现金等价物净增加额(元)41330907.45(元)38926563.99(元)23458701.78(元)2112064.56(元)5701705.76(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)53901225.56(元)44226652.47(元)-529616.16(元)85874.81(元)-820449.64(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)200614763.99(元)123414980.94(元)37229172.38(元)198926407.56(元)144538242.38(元)
自由现金流量(元)10499513.99(元)11762733.97(元)-2287988.80(元)-15496818.21(元)-6080519.46(元)
净利润现金含量(%)220.57297.50--0.70-11.94
营业收入现金含量(%)113.35112.15178.8388.78101.71
总资产现金回收率(%)8.026.58-0.080.01-0.14
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.44(元)0.42(元)0.47(元)0.33(元)0.35(元)
每股股利(元/股)------0.01(元)--
股利保障倍数(倍)------3.78--
现金股利保障倍数(倍)------0.05--
股利支付率(%)------26.44--
留存盈余比率(%)100.00100.00--73.56100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)31.0632.2630.3727.9628.71
流动资产/总资产(%)48.7849.0445.5745.2444.25
非流动资产/总资产(%)51.2250.9654.4354.7655.75
固定资产比率(%)--27.1828.4329.6931.78
无形资产比率(%)3.293.323.673.813.86
长期借款/总资产(%)--0.010.02----
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)86.5885.1785.9289.7293.79
带息债务/全部投入资本(%)6.137.837.163.183.36
流动负债/负债合计(%)93.1788.6186.2090.9189.79
非流动负债/负债合计(%)6.8311.3913.809.0910.21
股东权益比率(%)68.9467.7469.6372.0471.29
权益乘数(%)1.451.481.441.391.40
营运资金(元)141067624.76(元)145653788.80(元)126343183.41(元)125517805.53(元)111762200.63(元)
长期负债/股东权益合计0.030.050.060.040.04
长期资产适合率--2.562.532.452.29
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)89.3395.27--40.0045.16
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)63.0257.53-82.6540.0044.94
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.422.45--12.557.93
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)3.265.1612.5512.5520.41
价值变动净收益/利润总额(%)1.473.25--19.4317.68
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)4.496.8543.8619.4326.50
营业外收支净额/利润总额(%)1.361.54--2.431.37
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.761.864.052.43-2.35
所得税/利润总额(%)14.6113.67--2.3511.47
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)58.9660.48--14.8937.98
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.541.551.521.481.46
归属母公司股东的净利润/净利润(%)79.6679.88102.9053.4481.53
净利润/营业总收入(%)13.8113.51-27.375.514.84
净利润/利润总额(%)85.3986.33--97.6588.53
利润总额/息税前利润(%)96.5997.02--99.3299.41
息税前利润/营业总收入(%)16.7416.13-33.505.685.50
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