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博济医药(300404)现金流量表图
博济医药(300404)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13258.6954337.2137669.6722411.4310561.55
收到的税费返还(万元)--302.05242.07187.96--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)967.403235.932375.811808.22847.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14226.1057875.1940287.5624407.6011409.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6517.7620601.8014842.019482.914091.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7446.9927724.9520956.7912807.395856.38
支付的各项税费(万元)735.732469.041969.341212.78818.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1102.103484.002770.651645.92646.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15802.5854279.7840538.7825148.9911412.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1576.483595.41-251.22-741.39-2.87
收回投资收到的现金(万元)100.00381.81106.33106.333.65
取得投资收益收到的现金(万元)60.53267.57166.52108.8745.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.160.970.700.280.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----63561.0039561.0011631.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15291.6989511.3563834.5639776.4811680.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1364.256219.905456.984075.332422.32
投资支付的现金(万元)--1540.261385.511300.505.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----75961.0036131.0011201.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30664.4492821.1682803.4841506.8313628.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15372.75-3309.81-18968.92-1730.35-1948.31
吸收投资收到的现金(万元)122.779494.481273.83817.72281.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--35.89------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)754.045575.595411.594439.193061.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----22.2716.976.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)876.8615096.846707.695273.873349.19
偿还债务支付的现金(万元)--2435.03925.79759.59704.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)109.15803.91682.70193.7089.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----381.48287.7690.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1729.256404.241989.971241.06883.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-852.398692.604717.734032.812465.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.6544.9861.09115.42-46.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17795.989023.18-14441.331676.50468.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39515.6330492.4530492.4530492.4530492.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21719.6539515.6316051.1232168.9530960.68
净利润(万元)--2719.27--1865.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------570.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--98.04--50.11--
长期待摊费用摊销(万元)------247.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.09------
固定资产报废损失(万元)--1949.04--1.36--
公允价值变动损失(万元)---58.99---20.55--
财务费用(万元)--153.47--65.27--
投资损失(万元)---219.50---60.55--
递延所得税资产减少(万元)---1356.23---546.55--
递延所得税负债增加(万元)---48.39--63.75--
存货的减少(万元)---3351.47---3258.20--
经营性应收项目的减少(万元)---4554.83---1227.01--
经营性应付项目的增加(万元)--5701.30--421.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------741.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39515.63--32168.95--
减:现金的期初余额(万元)--30492.45--30492.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1676.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------135.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-252023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-26
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