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海峡环保(603817)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.22(元)0.15(元)0.08(元)0.29(元)0.21(元)
稀释每股收益(元/股)0.22(元)0.15(元)0.07(元)0.29(元)0.21(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.22(元)0.15(元)0.08(元)0.29(元)0.21(元)
每股收益_TTM(元/股)0.30(元)0.30(元)0.30(元)0.29(元)0.29(元)
每股净资产(元/股)3.80(元)3.73(元)3.71(元)3.63(元)3.54(元)
每股营业总收入(元/股)1.17(元)0.72(元)0.32(元)1.42(元)1.03(元)
每股营业收入(元/股)1.17(元)0.72(元)0.32(元)1.42(元)1.03(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.56(元)1.47(元)1.44(元)1.42(元)1.40(元)
每股营业利润(元/股)0.27(元)0.18(元)0.09(元)0.33(元)0.25(元)
每股息税前利润(元/股)0.36(元)0.24(元)0.12(元)0.45(元)0.35(元)
每股资本公积金(元/股)1.39(元)1.39(元)1.39(元)1.39(元)1.39(元)
每股盈余公积(元/股)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.10(元)
每股公积金(元/股)1.51(元)1.51(元)1.51(元)1.51(元)1.49(元)
每股未分配利润(元/股)1.28(元)1.21(元)1.20(元)1.12(元)1.05(元)
每股留存收益(元/股)1.41(元)1.34(元)1.32(元)1.24(元)1.15(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.60(元)0.60(元)0.57(元)0.50(元)0.59(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.51(元)0.62(元)0.77(元)0.50(元)0.52(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.06(元)0.35(元)0.34(元)0.26(元)0.43(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.23(元)0.00(元)0.62(元)0.26(元)0.08(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.59(元)0.10(元)0.07(元)-0.83(元)-1.08(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.46(元)0.26(元)0.22(元)0.46(元)0.14(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.633.881.978.055.92
净资产收益率_加权,公布值(%)5.633.861.977.955.88
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.523.831.957.605.69
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.493.891.907.295.44
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.91--7.64--
净资产收益率_TTM(%)7.567.667.647.608.00
总资产报酬率(%)3.962.621.365.634.55
总资产报酬率_TTM(%)4.824.815.135.106.03
总资产净利率(%)2.321.560.803.542.64
总资产净利率_TTM(%)3.043.053.163.203.52
投入资本回报率(%)3.932.651.315.854.42
销售净利率(%)18.3119.8321.8919.8419.85
销售净利率_TTM(%)18.6919.6819.8519.8421.01
销售毛利率(%)43.1744.6943.9742.3946.33
销售毛利率_TTM(%)40.3641.8941.7242.3942.72
销售成本率(%)56.8355.3156.0357.6153.67
销售期间费用率(%)20.4421.1420.9420.3220.99
销售期间费用率_TTM(%)19.9720.4720.5620.3221.70
净利润/营业总收入(%)18.3119.8321.8919.8419.85
净利润/营业总收入_TTM(%)18.6919.6819.8519.8421.01
营业利润/营业总收入(%)23.0224.9227.6323.4024.56
营业利润/营业总收入_TTM(%)22.3523.5023.6223.4026.98
息税前利润/营业总收入(%)31.2833.2337.5631.6034.14
息税前利润/营业总收入_TTM(%)29.6931.0832.2231.6036.02
营业总成本/营业总收入(%)79.1978.2575.8980.8777.43
营业总成本/营业总收入_TTM(%)82.5581.4280.9380.8782.39
销售费用/营业总收入(%)0.200.210.210.04--
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.040.040.040.04--
管理费用/营业总收入(%)9.169.319.179.889.79
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.419.699.609.8810.64
财务费用/营业总收入(%)9.109.7610.488.429.53
财务费用/营业总收入_TTM(%)8.198.528.968.429.90
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--------1.61
归属母公司净利润(元)98431911.09(元)67188638.24(元)33999496.91(元)130140323.79(元)93727325.28(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)97867491.83(元)68119200.52(元)33251761.11(元)124815358.11(元)89611442.29(元)
息税前利润(元)164010269.62(元)107892357.00(元)54791388.08(元)202432974.35(元)158712808.86(元)
息税折旧摊销前利润(元)164010269.62(元)198483278.31(元)54791388.08(元)371098689.09(元)158712808.86(元)
营业利润率(%)23.0224.9227.6323.4024.56
成本费用利润率(%)29.4631.4935.6730.5633.72
三、偿债能力----------
流动比率1.051.061.210.981.10
速动比率1.011.031.180.961.08
超速动比率0.930.961.090.880.99
产权比率(%)112.85114.49112.41113.80109.79
归属母公司股东的权益/负债合计(%)78.0676.7981.1581.0383.67
归属母公司股东的权益/带息债务(%)114.85112.46113.70117.07117.08
有形净值债务率(%)378.19407.85295.73309.71319.63
有形净值/带息债务(%)38.9035.9147.3846.6543.78
有形净值/净债务(%)46.4749.7967.0958.6058.46
息税折旧摊销前利润/负债合计0.070.090.030.180.08
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.120.120.120.110.13
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.170.170.170.150.19
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.290.290.340.250.38
经营活动产生现金流量净额/净债务0.200.230.230.190.24
利息保障倍数(倍)3.443.413.583.773.58
长期负债与营运资金比率31.7325.059.23--19.11
现金流动负债比0.290.280.340.250.38
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)4.99(元)6.41(元)10.69(元)11.54(元)19.37(元)
稀释每股收益同比增长(%)5.64(元)6.05(元)9.52(元)11.54(元)17.94(元)
营业收入同比增长(%)12.817.144.7332.7646.34
营业利润同比增长(%)5.757.567.93-2.0617.32
利润总额同比增长(%)1.661.074.962.3820.28
净利润同比增长(%)4.085.244.287.3917.83
归属母公司股东的净利润同比增长(%)5.026.4010.7011.5819.35
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)9.2111.5110.4327.0314.03
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------8.34--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)2.3125.7496.2457.8654.86
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)2.31(元)25.74(元)96.24(元)57.86(元)54.86(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-2.99-2.05-1.52-0.917.56
净资产同比增长(%)8.308.4112.4712.5111.06
总资产同比增长(%)14.5814.9523.9723.2630.34
每股净资产相对年初增长率(%)4.22(元)2.40(元)1.98(元)12.50(元)8.27(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.232.401.9912.518.28
资产总计相对年初增长率(%)8.627.752.4223.2616.84
可持续增长率(%)5.613.761.876.686.06
五、营运能力----------
营业周期(天/次)295.00280.00265.00206.00171.00
存货周转率(次)13.147.974.3133.2833.52
存货周转天数(天/次)20.5422.5820.8910.828.06
应收帐款周转率(次)0.980.700.371.841.65
应收帐款周转天数(天/次)274.81258.36244.30195.87163.62
应付帐款周转率(次)0.740.460.210.880.67
应付帐款周转天数(天/次)363.39389.61438.60406.92405.83
流动资产周转率(次)0.570.340.160.920.73
固定资产周转率(次)--0.220.100.440.33
股东权益周转率(次)0.300.190.080.400.29
总资产周转率(次)0.130.080.040.180.13
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)81.96110.55206.4178.9894.58
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)70.8683.57102.3878.9886.08
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)51.7783.83174.6134.8557.09
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)32.7642.1253.8034.8537.39
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)248.76385.36724.16182.17252.88
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)187.74226.67282.15182.17212.26
资本支出/折旧和摊销--1.37--3.24--
现金及现金等价物净增加额(元)-25028323.86(元)156464202.68(元)152893362.99(元)117239131.71(元)193573303.77(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)271497232.61(元)272182803.28(元)254745585.16(元)223225599.43(元)265365589.80(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)429779798.76(元)358938862.61(元)301142155.25(元)505930534.01(元)439640957.67(元)
自由现金流量(元)-266535183.43(元)43777716.56(元)32177074.24(元)-374818851.79(元)-484251714.85(元)
净利润现金含量(%)282.75422.71797.58175.61287.63
营业收入现金含量(%)81.96110.55206.4178.9894.58
总资产现金回收率(%)6.566.606.346.217.60
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.53(元)0.93(元)0.92(元)0.58(元)0.75(元)
每股股利(元/股)------0.06(元)--
股利保障倍数(倍)------4.99--
现金股利保障倍数(倍)------8.55--
股利支付率(%)------20.06--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0079.94100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)53.0253.3852.9253.2352.33
流动资产/总资产(%)22.7223.5721.9922.0820.16
非流动资产/总资产(%)77.2876.4378.0177.9279.84
固定资产比率(%)--34.7036.5337.7237.82
无形资产比率(%)26.3526.9024.1324.9927.03
长期借款/总资产(%)0.160.170.210.180.20
应付债券/总资产(%)0.090.090.100.100.11
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)49.8549.3450.6151.5851.47
带息债务/全部投入资本(%)43.4143.8844.5144.0643.97
流动负债/负债合计(%)41.0041.8434.4642.5135.14
非流动负债/负债合计(%)59.0058.1665.5457.4964.86
股东权益比率(%)46.9846.6247.0846.7747.67
权益乘数(%)2.132.142.122.142.10
营运资金(元)42499262.46(元)53005704.37(元)152768587.51(元)-21629567.77(元)66838750.34(元)
长期负债/股东权益合计0.670.670.740.650.71
长期资产适合率--2.092.091.952.07
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)93.8492.6289.0782.4291.73
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)81.1482.3381.9782.4267.43
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.360.15-0.42-0.20-0.34
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.340.11-0.20-0.20-0.33
价值变动净收益/利润总额(%)0.360.15-0.42-0.20-0.34
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.340.11-0.20-0.20-0.33
营业外收支净额/利润总额(%)-3.80-6.09-2.06-0.820.21
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-3.91-4.09-1.54-0.82-3.29
所得税/利润总额(%)17.4415.5619.1314.5019.36
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)101.92105.79104.1198.1997.13
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.372.382.322.222.20
归属母公司股东的净利润/净利润(%)102.51104.35106.45102.38101.59
净利润/营业总收入(%)18.3119.8321.8919.8419.85
净利润/利润总额(%)82.5684.4480.8785.5080.64
利润总额/息税前利润(%)70.9170.6872.0873.4472.08
息税前利润/营业总收入(%)31.2833.2337.5631.6034.14
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