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海峡环保(603817)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (一)资产负债表项目变动及原因
    项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31 日增减比例
    (%)变动原因
    应收账款 609229733.16 458235588.76 32.95主要系本期末应收污水处理费增加。
    预付款项 9561710.11 2887826.02 231.10 主要系本期预付材料款增加。
    其他应收款 11609543.71 31622884.74 -63.29主要系本期购买福建黎阳环保
    有限公司 51%股权,将前期支付的股权交易保证金转为股权转让款。
    存货 29034245.35 16312367.02 77.99
    主要系海环海滨、海资公司制砖用原材料、成品砖和再生骨料库存增加。
    其他权益工具投资
    4529200.00 0.00 不适用
    本公司本期以货币 452.92 万元与寿光市金融投资集团有限公司等共同投资设立中交(寿光)投资有限公司,本公司持
    股 1%。
    递延所得税资产
    17732411.74 10893000.36 62.79主要系本期并购福建黎阳环保
    有限公司增加 BOT 污水处理基础设施预计更新复原成本可抵
    扣暂时性差异,以及本期新增未来可抵扣亏损,从而导致确认的递延所得税资产增加。
    短期借款 335500000.00 239000000.00 40.38 主要系本期短期银行借款增
    加。
    预收款项 0.00 1945925.48 不适用
    主要系本公司自 2020年 1月 1日起执行新收入准则,将合同预收款项在“合同负债”列示。
    合同负债 8196961.09 0.00 不适用
    主要系本公司自 2020年 1月 1日起执行新收入准则,将合同预收款项在“合同负债”列示。
    长期应付款 23826879.00 16235490.06 46.76本期末将期初重分类至“一年内到期的非流动负债”的 700万元借款调回“长期应付款”。
    预计负债 29398199.51 17883872.36 64.38主要系本期并购福建黎阳环保有限公司,增加 BOT 污水处理基础设施预计更新复原成本。
    递延收益 187267374.26 92061069.78 103.42主要系本期收到福州市浮村二期污水处理厂项目中央基建拨款和永泰县山水林田湖草水环境综合整治与生态修复(农村面源污染综合整治)PPP 项目政府补助。
    递延所得税负债
    1627165.71 1028501.08 58.21主要系本期应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债增加。
    (二)利润表项目变动及原因
    项目 2020年前三季度 2019年前三季度增减比例
    (%)变动原因
    研发费用 10397052.96 7753989.07 34.09 主要系本期研发投入增加。
    其他收益 19311329.53 9615105.93 100.84主要系本期收到的增值税即征即退退税收入和新增税赋补偿
    收入较上期增加。
    投资收益 424235.54 -393520.85 -207.81主要系本期参股公司福州沪榕
    海环再生能源有限公司因 BOT项目建造成本确认的金融资产
    产生利息收入,实现盈利,本公司根据持股比例确认投资收益。
    信用减值损失
    -8147998.38 -4571768.83 78.22主要系本期应收污水处理费增加,按照预期信用损失法计提的信用减值损失增加。
    营业外支出 4710034.10 51296.59 9081.96主要系本期处置非流动资产造成的处置损失。
    (三)现金流量表项目变动及原因
    项目 2020年前三季度 2019年前三季度增减比例
    (%)变动原因投资活动产生的现金流量净额
    -263739369.56 -569840423.30 -53.72
    主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -32786186.98 498125699.78 -106.58主要系上期发行可转换公司债
    券 4.6亿元,本期无。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称福建海峡环保集团股份有限公司
    法定代表人 陈宏景
    日期 2020年 10月 28日
    四、

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