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海峡环保(603817)现金流量表图
海峡环保(603817)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67326.2157668.9621969.1954577.5744560.11
收到的税费返还(万元)------3603.783573.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4078.662667.691443.085318.664446.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)71404.8760336.6623412.2763500.0252579.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26504.7818721.3910800.4133859.4626252.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7806.085046.982594.0913903.667824.87
支付的各项税费(万元)4955.883545.991154.426253.604721.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6030.475377.283677.204424.373884.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)45297.2032691.6418226.1258441.0942682.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26107.6627645.025186.155058.939897.41
收回投资收到的现金(万元)33000.0033000.0014000.008176.24--
取得投资收益收到的现金(万元)245.01245.01170.66512.870.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.6513.8413.84----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------647.39--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)33259.6633258.8514184.509336.500.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35393.1924925.9016147.5734333.7527115.78
投资支付的现金(万元)47324.8619590.008440.0022000.0017000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)82718.0544515.9024587.5756333.7544115.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49458.39-11257.05-10403.07-46997.25-44115.74
吸收投资收到的现金(万元)375.00350.00230.0050940.3050905.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)375.00350.00230.00490.30455.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61569.5143413.2234865.6994745.0976307.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30130.00--830.00730.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)92094.5173893.2235095.69146515.39127943.02
偿还债务支付的现金(万元)81133.0858231.6325282.2077980.4359915.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7628.135068.942195.849246.237953.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--26.6826.6824.4828.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)88867.8963327.2627504.7387251.1567898.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3226.6210565.967590.9659264.2460044.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-20124.1126953.932374.0417325.9225826.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47914.4547914.4547914.4530588.5330588.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)27790.3474868.3850288.4947914.4556414.71
净利润(万元)--8372.89--14052.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--471.71--590.84--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4446.17--8587.91--
长期待摊费用摊销(万元)--116.56--303.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.89--98.90--
固定资产报废损失(万元)--393.59--0.10--
公允价值变动损失(万元)-------78.27--
财务费用(万元)--4001.11--7541.08--
投资损失(万元)--213.85--426.47--
递延所得税资产减少(万元)---57.97---985.77--
递延所得税负债增加(万元)--2.90--23.19--
存货的减少(万元)--2237.35---1482.39--
经营性应收项目的减少(万元)--8548.57---43854.44--
经营性应付项目的增加(万元)---6057.56--1413.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27645.02--5058.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74868.38--47914.45--
减:现金的期初余额(万元)--47914.45--30588.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26953.93--17325.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1113.82--4563.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.85--47.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-212023-04-292023-04-252022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-222023-04-292023-04-252022-10-27
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