中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
海峡环保(603817)现金流量表图
海峡环保(603817)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金42977.9835893.8930114.2250593.0543964.10
收到的税费返还1157.71885.76361.762078.59472.52
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金12494.338695.143171.939679.229019.21
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计56630.0345474.7933647.9162350.8653455.82
购买商品、接受劳务支付的现金15604.009112.434333.4821595.5313610.08
支付给职工以及为职工支付的现金6463.164355.662449.779000.546369.51
支付的各项税费4559.472985.17972.985898.184900.87
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2853.661803.25417.113534.052038.80
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计29480.3018256.518173.3540028.3026919.26
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额27149.7227218.2825474.5622322.5626536.56
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------91.89--
取得投资收益收到的现金------276.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25.463.60--0.370.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2000.002000.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2025.462003.60--368.390.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22051.4112411.738477.4554575.5251703.62
投资支付的现金2805.422402.502102.505920.774080.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1263.611263.61------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2278.951595.274798.075712.101200.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计28399.4017673.1115378.0166208.4056984.39
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-26373.94-15669.51-15378.01-65840.01-56984.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金98.0098.0098.00995.30995.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.0098.0098.00995.30995.30
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金51686.1942811.1918829.2097207.8489718.33
收到其他与筹资活动有关的现金8575.0075.00--3733.33--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计60359.1942984.1918927.20101936.4790713.63
偿还债务支付的现金45548.2635668.7212000.9639124.0334923.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6799.962917.821433.456836.095911.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金11289.58300.00300.00727.2465.33
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计63637.8038886.5413734.4146687.3640901.06
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3278.624097.655192.7955249.1149812.57
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.00-7.76-7.76
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2502.8315646.4215289.3411723.9119357.33
加:期初现金及现金等价物余额26274.3826274.3826274.3814550.4714550.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23771.5541920.8041563.7226274.3833907.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6438.93--12711.54--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------787.62--
固定资产折旧--6583.34--12771.67--
无形资产摊销--2335.57--3760.52--
长期待摊费用摊销--140.18--334.38--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--469.84--4.93--
公允价值变动损失----------
财务费用--3639.91--5728.38--
投资损失---11.69--29.93--
递延所得税资产减少---407.65---282.88--
递延所得税负债增加--41.34--55.67--
存货的减少---1182.28---1044.59--
经营性应收项目的减少---1155.18---12634.78--
经营性应付项目的增加--10157.21--100.15--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--27218.28--22322.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--41920.80--26274.38--
减:现金的期初余额--26274.38--14550.47--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--15646.42--11723.91--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至海峡环保(603817)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。